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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.6%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.77%
AUM
US$31.8억
AUM 성장
+US$5859만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$2.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.64%
보유액
300
신규
77
증가
57
축소
51
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$1837만 |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$1455만 |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$1428만 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$1096만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1091만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$4579만 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$3878만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2807만 |
| 4 |
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
|
+US$2459만 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$2338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.97% |
| 2 | 정보기술 | 7.07% |
| 3 | 산업재 | 6.64% |
| 4 | 소재 | 6.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$4.2억 | 13.23% |
20,667,640
+1,515,292
| +8% | +US$3059만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.11억 | 9.78% |
1,578,000
+1,301,600
| +471% | +US$2.57억 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MTCN
3
상장폐지됨
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$1.05억 | 3.32% |
4,988,424
-1,100,145
| -18% | -US$2459만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$9822만 | 3.09% |
3,899,600
-160,400
| -4% | -US$394만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RAX
5
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$7483만 | 2.35% |
2,298,898
+430,206
| +23% | +US$1428만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$6833만 | 2.15% |
2,948,018
+304,859
| +12% | +US$695만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
| US$6442만 | 2.03% |
2,901,930
+311,707
| +12% | +US$774만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$6431만 | 2.02% |
2,391,600
+891,600
| +59% | +US$2442만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$702억
| US$5873만 | 1.85% |
487,720
-27,133
| -5% | -US$332만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$5773만 | 1.82% |
323,971
+26,645
| +9% | +US$443만 |
2014 Q2
1분기
|
|
11
Enpro
NPO
US$59.9억
| US$5473만 | 1.72% |
904,126
+20,400
| +2% | +US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Viatris
VTRS
US$241억
| US$5341만 | 1.68% |
1,174,015
+12,915
| +1% | +US$62.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
| US$4982만 | 1.57% |
720,000
+685,000
| +1,957% | +US$4962만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4837만 | 1.52% |
245,500
+199,500
| +434% | +US$3944만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$430억
| US$4536만 | 1.43% |
839,592
-384,200
| -31% | -US$2099만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AJRD
16
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$4399만 | 1.38% |
2,754,705
+166,303
| +6% | +US$299만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$4214만 | 1.33% |
1,230,000
+30,000
| +3% | +US$97.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
18
OSI Systems
OSIS
US$30.9억
| US$3835만 | 1.21% |
604,167
-257
| -0% | -US$1.71만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
DGI
19
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$3527만 | 1.11% |
1,237,645
-72,682
| -6% | -US$212만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3500만 | 1.1% |
755,000
+225,000
| +42% | +US$1004만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MON
21
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3393만 | 1.07% |
+301,600
| 신규 | +US$3526만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$3359만 | 1.06% |
840,894
+216,135
| +35% | +US$817만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
JAH
23
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$3299만 | 1.04% |
823,200
+371,700
| +82% | +US$1455만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HUB.B
24
상장폐지됨
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| US$3275만 | 1.03% |
271,729
+28,904
| +12% | +US$350만 |
2014 Q2
1분기
|
|
25
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$3244만 | 1.02% |
330,000
-224,500
| -40% | -US$2231만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PWW
Ionic Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$31.8억 상당의 300개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.2억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management 측은 2014년 3분기에 순 US$2.82억 규모를 회수했으며, 82개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 COMCAST CORP SPL A (NEW) 주식으로, 추정 US$4579만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management 측은 Monster Beverage에 US$2139만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$2139만 상당의 2,800,128주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2014년 3분기에 JARDEN CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1455만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Airlines Group이며, 추정 감소액은 US$3878만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2014년 3분기에 COMCAST CORP SPL A (NEW) 보유분을 전량 매도해 추정 US$4579만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.8억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$31.8억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.