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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
3,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+58,6 Mio. $
Kapitalfluss
-282 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,64 %
Position
300
Neu
77
Aufgestockt
57
Reduziert
51
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+18,4 Mio. $
2
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+14,5 Mio. $
3
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+14,3 Mio. $
4
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+11 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+45,8 Mio. $
2
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+38,8 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+28,1 Mio. $
4
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
+24,6 Mio. $
5
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+23,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,97 %
2 Technologie 7,07 %
3 Industrie 6,64 %
4 Grundstoffe 6,37 %
5 Kommunikationsdienste 5,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
420 Mio. $ 13,23 %
20.667.640
+1.515.292
+8 % +30,6 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
311 Mio. $ 9,78 %
1.578.000
+1.301.600
+471 % +257 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MTCN
3
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
105 Mio. $ 3,32 %
4.988.424
-1.100.145
-18 % -24,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
4
Put
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
98,2 Mio. $ 3,09 %
3.899.600
-160.400
-4 % -3,94 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
RAX
5
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
74,8 Mio. $ 2,35 %
2.298.898
+430.206
+23 % +14,3 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
BERY-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
68,3 Mio. $ 2,15 %
2.948.018
+304.859
+12 % +6,95 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LIN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
64,4 Mio. $ 2,03 %
2.901.930
+311.707
+12 % +7,74 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
CMCSA-Symbol
8
CALL
Comcast
CMCSA
88,2 Mrd. $
64,3 Mio. $ 2,02 %
2.391.600
+891.600
+59 % +24,4 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
APD-Symbol
9
Air Products & Chemicals
APD
71 Mrd. $
58,7 Mio. $ 1,85 %
487.720
-27.133
-5 % -3,32 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
57,7 Mio. $ 1,82 %
323.971
+26.645
+9 % +4,43 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
NPO-Symbol
11
Enpro
NPO
6,04 Mrd. $
54,7 Mio. $ 1,72 %
904.126
+20.400
+2 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VTRS-Symbol
12
Viatris
VTRS
22,1 Mrd. $
53,4 Mio. $ 1,68 %
1.174.015
+12.915
+1 % +627.805 $
2014 Q1
2 Quartale
IYR-Symbol
13
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,14 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,57 %
720.000
+685.000
+1.957 % +49,6 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
14
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
48,4 Mio. $ 1,52 %
245.500
+199.500
+434 % +39,4 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
42,7 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,43 %
839.592
-384.200
-31 % -21 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AJRD
16
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
44 Mio. $ 1,38 %
2.754.705
+166.303
+6 % +2,99 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
17
Put
Micron Technology
MU
900 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,33 %
1.230.000
+30.000
+3 % +971.475 $
2013 Q4
3 Quartale
OSIS-Symbol
18
OSI Systems
OSIS
3,19 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,21 %
604.167
-257
-0 % -17.062 $
2013 Q4
3 Quartale
DGI
19
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
35,3 Mio. $ 1,11 %
1.237.645
-72.682
-6 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Put
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
35 Mio. $ 1,1 %
755.000
+225.000
+42 % +10 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MON
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
33,9 Mio. $ 1,07 %
+301.600
Neu +35,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CUK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
33,6 Mio. $ 1,06 %
840.894
+216.135
+35 % +8,17 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
JAH
23
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
33 Mio. $ 1,04 %
823.200
+371.700
+82 % +14,5 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
HUB.B
24
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
32,8 Mio. $ 1,03 %
271.729
+28.904
+12 % +3,5 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
25
CALL
United Parcel Service
UPS
97,3 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,02 %
330.000
-224.500
-40 % -22,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Ionic Capital Management 300 Positionen im Wert von 3,18 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 3,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q3 2014 netto 282 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war COMCAST CORP SPL A (NEW) – eine Position im geschätzten Wert von 45,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Monster Beverage im Wert von 21,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q3 2014 war Monster Beverage: 2.800.128 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in JARDEN CORPORATION in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q3 2014 entfiel auf American Airlines Group und belief sich schätzungsweise auf 38,8 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in COMCAST CORP SPL A (NEW) im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q3 2014 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,18 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 77 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 3,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .