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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
-303 Mio. $
Kapitalfluss
-160 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,72 %
Position
373
Neu
119
Aufgestockt
75
Reduziert
62
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XPO-Symbol
XPO
XPO
+33,8 Mio. $
2
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+25 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+18,5 Mio. $
4
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+18,1 Mio. $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+17,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+57 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+29,5 Mio. $
3
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+25,4 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+20,5 Mio. $
5
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
+19,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,09 %
2 Technologie 9,35 %
3 Industrie 7,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,95 %
5 Kommunikationsdienste 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
114 Mio. $ 6,17 %
593.900
+267.200
+82 % +54,2 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
2
Put
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
52,8 Mio. $ 2,86 %
982.400
+912.400
+1.303 % +54,2 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
3
CALL
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,48 %
+850.000
Neu +50,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
44,8 Mio. $ 2,43 %
833.876
-497.171
-37 % -29,5 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
41,8 Mio. $ 2,27 %
+410.800
Neu +44,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
FXI-Symbol
6
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
39,9 Mio. $ 2,16 %
1.124.500
-148.600
-12 % -5,78 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
ARMK-Symbol
7
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
38,8 Mio. $ 2,1 %
1.811.694
-795.196
-31 % -18,2 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
YUM-Symbol
8
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,87 %
599.091
-162.842
-21 % -9,9 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
9
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,7 %
377.000
-139.800
-27 % -12,1 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
FXI-Symbol
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,69 %
878.376
+643.508
+274 % +25 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
APD-Symbol
11
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,67 %
261.683
-40.321
-13 % -5,13 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
BALL-Symbol
12
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,66 %
983.690
+10.600
+1 % +359.065 $
2015 Q1
2 Quartale
VTRS-Symbol
13
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,65 %
756.689
+168.416
+29 % +9,39 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
YUM-Symbol
14
CALL
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,6 %
513.001
-43.399
-8 % -2,63 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
IYR-Symbol
15
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,6 %
414.900
-25.100
-6 % -1,83 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Put
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
29,3 Mio. $ 1,59 %
1.062.000
+676.800
+176 % +19,8 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
MKTO
17
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
28,6 Mio. $ 1,55 %
1.007.378
-297.035
-23 % -8,38 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
BERY-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
28,2 Mio. $ 1,53 %
1.021.955
+379.799
+59 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
19
CALL
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
27,6 Mio. $ 1,49 %
1.000.000
-2.754.000
-73 % -80,8 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
27,2 Mio. $ 1,48 %
894.740
+601.000
+205 % +18,5 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
MEG-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
27,1 Mio. $ 1,47 %
1.938.368
-1.433.311
-43 % -19,5 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
AGN
22
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
26,4 Mio. $ 1,43 %
97.020
-27.471
-22 % -8,44 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
23
Put
Intel
INTC
299 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,32 %
810.200
+256.700
+46 % +7,42 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
RAX
24
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
23,4 Mio. $ 1,27 %
946.892
-378.467
-29 % -12,2 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
PF
25
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
22,2 Mio. $ 1,2 %
529.299
-75.627
-13 % -3,42 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gabelli & Co Investment Advisers
Gabelli & Co Investment Advisers Rye, New York 688 Mio. $ AUM 63,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWW
Pettyjohn Wood & White Lynchburg, Virginia 687 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Ionic Capital Management 373 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 2,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q3 2015 netto 160 Mio. $ ab, schloss 77 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in XPO im Wert von 21,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q3 2015 war XPO: 2.576.995 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q3 2015 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in RTX Corp im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q3 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 119 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .