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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-61,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,08 %
Position
373
Neu
39
Aufgestockt
28
Reduziert
85
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lucky Strike Entertainment
LUCK
|
+8,84 Mio. $ |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
ABST
Absolute Software Corp
ABST
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Icahn Enterprises
IEP
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+9,07 Mio. $ |
| 2 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Mirion Technologies
MIR
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
THWWW
Target Hospitality Corp. Warrant expiring 3/15/2024
THWWW
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,61 % |
| 2 | Technologie | 12,57 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 4 | Industrie | 4,67 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 6,19 % |
1.041.277
-60.777
| -6 % | -1,08 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
2
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,85 % |
421.366
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
3
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,57 % |
727.391
+20.000
| +3 % | +306.812 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
indie Semiconductor, Inc. Warrant
INDIW
| 11 Mio. $ | 3,14 % |
4.660.585
-33.837
| -0,7 % | -80.326 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
5
CALL
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,14 % |
306.300
+216.300
| +240 % | +8,58 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Lucky Strike Entertainment
LUCK
470 Mio. $
| 8,53 Mio. $ | 2,43 % |
732.574
+662.896
| +951 % | +8,84 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
7
CALL
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 2,31 % |
+70.000
| Neu | +7,95 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 2,18 % |
285.600
-364.275
| -56 % | -9,07 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
9
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 2,14 % |
119.500
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 7,46 Mio. $ | 2,13 % |
+126.324
| Neu | +6,9 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
11
Alight
ALIT
350 Mio. $
| 7,13 Mio. $ | 2,04 % |
38.595
+3.500
| +10 % | +621.103 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
12
Put
Nicht mehr gelistet
Desktop Metal, Inc.
DM
| 5,88 Mio. $ | 1,68 % |
332.080
+155.050
| +88 % | +3,11 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Put
Icahn Enterprises
IEP
3,59 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,62 % |
+195.800
| Neu | +7,13 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
| 5,09 Mio. $ | 1,45 % |
1.266.967
+185.398
| +17 % | +516.778 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
15
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,85 Mio. $ | 1,38 % |
+25.000
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
16
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 1,36 % |
140.000
+20.000
| +17 % | +694.680 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
17
Put
Target Hospitality
TH
1,14 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,29 % |
336.000
+260.900
| +347 % | +3,61 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
18
CALL
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,28 % |
+98.700
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 4,23 Mio. $ | 1,21 % |
+100.000
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Put
indie Semiconductor
INDI
512 Mio. $
| 4,05 Mio. $ | 1,16 % |
430.600
-600.000
| -58 % | -5,42 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
T1 Energy Inc Warrants
TE.WS
| 3,85 Mio. $ | 1,1 % |
1.300.949
-9.670
| -0,7 % | -22.045 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
22
CALL
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,09 % |
+55.000
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
23
CALL
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
180.000
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
AST SpaceMobile, Inc. Warrant
ASTSW
| 3,55 Mio. $ | 1,01 % |
2.666.175
-75.002
| -3 % | -117.813 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
25
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1 % |
98.003
+12.500
| +15 % | +495.856 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
SVCM
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Ionic Capital Management 373 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2023 netto 61,3 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AST SpaceMobile – eine Position im geschätzten Wert von 2,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Wolfspeed im Wert von 3,38 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2023 war Wolfspeed: 60.890 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Lucky Strike Entertainment in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2023 entfiel auf DXC Technology und belief sich schätzungsweise auf 9,07 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in AST SpaceMobile im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 350 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .