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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
963 Mio. $
AUM-Wachstum
+322 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
-1,82 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,59 %
Position
126
Neu
29
Aufgestockt
36
Reduziert
14
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Carnival PLC
CUK
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+6,96 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+984.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,22 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,48 % |
| 4 | Industrie | 0,33 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 365 Mio. $ | 37,93 % |
1.247.000
+707.000
| +131 % | +204 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
2
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 20,01 % |
2.211.500
-315.600
| -12 % | -27,2 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
Put
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 9,88 % |
840.000
+440.000
| +110 % | +48,5 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 9,24 % |
785.393
-63.140
| -7 % | -6,96 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
5
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 7,73 % |
+561.000
| Neu | +71,2 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
6
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,06 % |
400.000
+200.000
| +100 % | +4,41 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
7
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
| 8,89 Mio. $ | 0,92 % |
82.100
| – | – |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
313 Mio. $
| 6,22 Mio. $ | 0,65 % |
449.378
-85.996
| -16 % | -1,16 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
9
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,64 % |
144.000
| – | – |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
|
10
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,53 % |
200.000
-21.000
| -10 % | -462.687 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,5 % |
31.159
-10.786
| -26 % | -1,66 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
ASA Gold and Precious Metals
ASA
936 Mio. $
| 4,17 Mio. $ | 0,43 % |
364.154
+205.482
| +130 % | +2,06 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
13
CALL
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,33 % |
56.300
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,32 % |
23.150
-27.535
| -54 % | -3,4 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,72 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,32 % |
87.422
+53.525
| +158 % | +1,63 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,28 % |
103.662
+17.825
| +21 % | +392.733 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZAYO
17
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 2,48 Mio. $ | 0,26 % |
75.279
+19.079
| +34 % | +608.830 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZIONW
18
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 2,32 Mio. $ | 0,24 % |
174.749
+19.300
| +12 % | +269.992 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 2,23 Mio. $ | 0,23 % |
+181.896
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
20
CALL
Adams Natural Resources Fund
PEO
788 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,22 % |
132.636
+80.974
| +157 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
21
Crown Holdings
CCK
13,2 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,21 % |
33.580
+3.600
| +12 % | +209.859 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
22
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,66 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,21 % |
133.280
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
23
Put
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,2 % |
27.100
+3.100
| +13 % | +191.341 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
24
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,04 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,2 % |
20.260
+2.200
| +12 % | +216.991 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
CEFL
25
Nicht mehr gelistet
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN
CEFL
| 1,88 Mio. $ | 0,2 % |
130.354
+4.842
| +4 % | +69.052 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWW
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Ionic Capital Management 126 Positionen im Wert von 963 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ionic Capital Management für Q2 2019 weist 29 neu, 36 erhöht, 14 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American International Group, Inc.: 181.896 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2019 war American International Group, Inc.: 181.896 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in ASA Gold and Precious Metals in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2019 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,96 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 984.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2019 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 963 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 963 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .