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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-357 Mio. $
Kapitalfluss
-100 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,75 %
Position
301
Neu
50
Aufgestockt
48
Reduziert
77
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LCC
US AIRWAYS GROUP INC.
LCC
+51,7 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+32,9 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+27,8 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+27,6 Mio. $
5
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
+21,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+19,9 Mio. $
2
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+17,6 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+17 Mio. $
4
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
+16,3 Mio. $
5
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,73 %
2 Industrie 5,46 %
3 Grundstoffe 3,97 %
4 Energie 2,64 %
5 Finanzwesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTCN
1
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
134 Mio. $ 4,52 %
6.246.125
+65.102
+1 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
99,1 Mio. $ 3,34 %
929.300
– –
2013 Q2
1 Quartal
UVXY-Symbol
3
Put
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
148 Mio. $
– –
0
– –
2013 Q2
1 Quartal
LCC
4
Nicht mehr gelistet
US AIRWAYS GROUP INC.
LCC
78 Mio. $ 2,63 %
4.114.481
+2.921.570
+245 % +51,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ZSL-Symbol
5
Put
ProShares UltraShort Silver
ZSL
54,1 Mio. $
72,6 Mio. $ 2,44 %
11.856
-1.913
-14 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
6
Put
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
71,8 Mio. $ 2,42 %
560.000
+398.000
+246 % +51,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SLV-Symbol
7
CALL
iShares Silver Trust
SLV
24,8 Mrd. $
67,1 Mio. $ 2,26 %
3.211.800
+391.000
+14 % +8,08 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
8
CALL
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
65,3 Mio. $ 2,2 %
4.729.900
+592.700
+14 % +8,46 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
9
Put
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
58,7 Mio. $ 1,98 %
4.254.800
-638.900
-13 % -9,12 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GDX-Symbol
10
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
56,6 Mio. $ 1,91 %
2.263.300
-1.047.000
-32 % -27,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
52,4 Mio. $ 1,76 %
1.575.000
+650.000
+70 % +21,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LCC
12
CALL
Nicht mehr gelistet
US AIRWAYS GROUP INC.
LCC
52,3 Mio. $ 1,76 %
2.757.000
+557.400
+25 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SLV-Symbol
13
Put
iShares Silver Trust
SLV
24,8 Mrd. $
51,5 Mio. $ 1,73 %
2.461.800
+391.000
+19 % +8,08 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
14
Put
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
47,1 Mio. $ 1,58 %
532.700
-268.400
-34 % -22,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
15
CALL
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,37 %
445.000
-84.000
-16 % -7,38 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TTE-Symbol
16
Put
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,18 %
602.700
– –
2013 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
17
American International
AIG
43 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,17 %
715.900
+238.100
+50 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
APD-Symbol
18
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,15 %
+346.592
Neu +32,9 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
19
CALL
Chevron
CVX
429 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,02 %
250.000
+233.100
+1.379 % +28,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
20
Put
Chevron
CVX
429 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,02 %
+250.000
Neu +30,7 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
21
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
30 Mio. $ 1,01 %
736.600
– –
2013 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1 %
1.692.288
+947.457
+127 % +16,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,99 %
719.045
+700.967
+3.877 % +27,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
24
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
29 Mio. $ 0,98 %
700.000
-146.200
-17 % -6,02 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
UVXY-Symbol
25
CALL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
148 Mio. $
– –
0
– –
2013 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Ionic Capital Management 301 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q3 2013 netto 100 Mio. $ ab, schloss 74 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zoetis – eine Position im geschätzten Wert von 17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Air Products & Chemicals im Wert von 34,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q3 2013 war Air Products & Chemicals: 346.592 Aktien im Wert von 34,2 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in US AIRWAYS GROUP INC. in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q3 2013 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q3 2013 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 50 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .