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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
842 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss
-79 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,38 %
Position
549
Neu
113
Aufgestockt
79
Reduziert
55
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+6,34 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+4,52 Mio. $
3
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+4,19 Mio. $
4
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+2,58 Mio. $
5
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
+5,19 Mio. $
2
FOX-Symbol
Fox Class B
FOX
+3,46 Mio. $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+3,36 Mio. $
4
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+2,31 Mio. $
5
KD-Symbol
Kyndryl
KD
+2,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,76 %
2 Technologie 5,33 %
3 Kommunikationsdienste 5,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,1 %
5 Finanzwesen 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY.WS-Symbol
1
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
33,2 Mrd. $
110 Mio. $ 13 %
2.962.105
+734
+0 % +29.139 $
2020 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
2
CALL
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
51,1 Mio. $ 6,06 %
+1.260.000
Neu +58,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LBTYK-Symbol
3
Liberty Global Class C
LBTYK
3,47 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,18 %
1.213.760
– –
2021 Q1
5 Quartale
PSTH
4
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
20,9 Mio. $ 2,48 %
1.046.286
– –
2021 Q3
3 Quartale
LCID-Symbol
5
Put
Lucid Motors
LCID
1,45 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,28 %
111.810
+30.000
+37 % +5,7 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DXC-Symbol
6
DXC Technology
DXC
2,37 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,99 %
551.621
+75.000
+16 % +2,33 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
META-Symbol
7
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,72 %
+90.000
Neu +17,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
8
CALL
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,56 %
+753.000
Neu +16,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
9
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,46 %
+45.000
Neu +14,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CPRI-Symbol
10
Capri Holdings
CPRI
2,16 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,38 %
282.782
+55.430
+24 % +2,58 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
EXEEZ
11
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
11,5 Mio. $ 1,36 %
202.538
– –
2021 Q2
4 Quartale
TNL-Symbol
12
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,25 %
271.263
– –
2020 Q2
8 Quartale
AAL-Symbol
13
Put
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,2 %
+800.000
Neu +13,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
9,9 Mio. $ 1,18 %
+740.000
Neu +13,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FLEX-Symbol
15
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,14 %
882.187
+511.824
+138 % +6,34 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
16
Put
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,93 %
+450.000
Neu +10 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ABNB-Symbol
17
CALL
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
7,57 Mio. $ 0,9 %
+85.000
Neu +11,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
CALL
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
7,52 Mio. $ 0,89 %
+55.000
Neu +8,33 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPLK-Symbol
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
7,52 Mio. $ 0,89 %
+85.000
Neu +9,35 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CSTM-Symbol
20
Constellium
CSTM
3,1 Mrd. $
7,51 Mio. $ 0,89 %
568.365
+50.000
+10 % +799.250 $
2020 Q2
8 Quartale
LEV-Symbol
21
Put
Nicht mehr gelistet
The Lion Electric Company
LEV
7,23 Mio. $ 0,86 %
1.717.100
+104.700
+6 % +614.181 $
2021 Q2
4 Quartale
PYPL-Symbol
22
Put
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,83 %
+100.000
Neu +8,68 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MTCH-Symbol
23
Put
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,83 %
+100.000
Neu +8,11 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LCID-Symbol
24
CALL
Lucid Motors
LCID
1,45 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,82 %
40.000
+34.050
+572 % +6,47 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ASTSW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
AST SpaceMobile, Inc. Warrant
ASTSW
6,38 Mio. $ 0,76 %
3.038.257
-42.819
-1 % -112.593 $
2021 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gabelli & Co Investment Advisers Rye, New York 688 Mio. $ AUM 63,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWW
Pettyjohn Wood & White Lynchburg, Virginia 687 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Ionic Capital Management 549 Positionen im Wert von 842 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q2 2022 netto 79 Mio. $ ab, schloss 115 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ZYNGA INC. CL A COMMON – eine Position im geschätzten Wert von 5,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 3,93 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2022 war Berkshire Hathaway Class B: 14.400 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Flex in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2022 entfiel auf Fox Class B und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in ZYNGA INC. CL A COMMON im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 842 Mio. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 113 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 842 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .