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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,8 Mio. $
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,72 %
Position
315
Neu
71
Aufgestockt
46
Reduziert
70
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+28 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+7,82 Mio. $
3
BRSL-Symbol
Brightstar Lottery PLC
BRSL
+6,85 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,14 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ANTX-Symbol
Anthem, Inc.
ANTX
+14,9 Mio. $
2
MITL
Mitel Networks Corporation
MITL
+12 Mio. $
3
VMW
VMware, Inc
VMW
+7,47 Mio. $
4
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
+7,33 Mio. $
5
SRE.PRA-Symbol
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
+7,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,24 %
2 Technologie 3,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Grundstoffe 1,45 %
5 Basiskonsumgüter 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
341 Mio. $ 20,23 %
1.257.300
+1.227.300
+4.091 % +331 Mio. $
2015 Q3
11 Quartale
HYG-Symbol
2
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
218 Mio. $ 12,94 %
2.564.000
-159.900
-6 % -13,7 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
116 Mio. $ 6,87 %
427.000
-38.000
-8 % -10,3 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
FXE-Symbol
4
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
110 Mio. $ 6,52 %
981.600
+158.600
+19 % +18,2 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
FXE-Symbol
5
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
78,6 Mio. $ 4,66 %
701.300
-321.500
-31 % -36,8 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
6
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
60,3 Mio. $ 3,58 %
900.000
+200.000
+29 % +14 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
EMB-Symbol
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
57,2 Mio. $ 3,39 %
535.350
+256.250
+92 % +28 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
TLT-Symbol
8
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,02 %
280.000
– –
2017 Q3
3 Quartale
EEM-Symbol
9
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,89 %
+735.000
Neu +34 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
10
CALL
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,61 %
180.000
-50.000
-22 % -7,31 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
DCUD
11
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
19,5 Mio. $ 1,16 %
422.543
+25.343
+6 % +1,13 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
FXI-Symbol
12
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,02 %
400.000
– –
2014 Q2
16 Quartale
EA-Symbol
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
16,9 Mio. $ 1 %
120.000
+24.900
+26 % +3,23 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
HFRO-Symbol
14
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
356 Mio. $
13,1 Mio. $ 0,78 %
841.579
-227.751
-21 % -3,62 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Put
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
12,8 Mio. $ 0,76 %
130.000
-20.000
-13 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
BMY-Symbol
16
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,74 %
225.000
+56.000
+33 % +3,02 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
ZIONW
17
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
11 Mio. $ 0,65 %
539.614
-46.802
-8 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
BAC-Symbol
18
Put
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,62 %
370.000
+345.000
+1.380 % +10,3 Mio. $
2014 Q2
16 Quartale
NXPI-Symbol
19
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,61 %
93.574
+37.274
+66 % +4,11 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,6 %
151.000
-59.200
-28 % -4,15 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
21
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
10 Mio. $ 0,6 %
+150.000
Neu +10,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DYNC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
10 Mio. $ 0,59 %
105.447
-34.854
-25 % -3,26 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,57 %
27.049
+13.134
+94 % +4,62 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
ZION-Symbol
24
CALL
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,55 %
176.400
+56.200
+47 % +3,1 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
ILG
25
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
9,06 Mio. $ 0,54 %
274.448
-58.925
-18 % -1,97 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey 692 Mio. $ AUM 52,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 692 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gabelli & Co Investment Advisers
Gabelli & Co Investment Advisers Rye, New York 688 Mio. $ AUM 63,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWW
Pettyjohn Wood & White Lynchburg, Virginia 687 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Ionic Capital Management 315 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q2 2018 netto 120 Mio. $ ab, schloss 107 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Anthem, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Bank of America im Wert von 7,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2018 war Bank of America: 262.000 Aktien im Wert von 7,39 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2018 entfiel auf Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A und belief sich schätzungsweise auf 7,23 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Anthem, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2018 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 71 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .