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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+533 Mio. $
Kapitalfluss
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,7 %
Position
403
Neu
112
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
+47,6 Mio. $
2
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+10,6 Mio. $
3
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+9,7 Mio. $
4
FXE-Symbol
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+8,1 Mio. $
5
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
+7,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+21,8 Mio. $
2
SLGN-Symbol
Silgan Holdings
SLGN
+8,89 Mio. $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+8,24 Mio. $
4
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+7,77 Mio. $
5
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
+5,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,03 %
2 Kommunikationsdienste 2,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,5 %
4 Technologie 2,35 %
5 Industrie 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
227 Mio. $ 10,1 %
1.085.000
-30.900
-3 % -6,41 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
179 Mio. $ 7,97 %
1.560.000
+560.000
+56 % +63,2 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
149 Mio. $ 6,6 %
709.600
+547.900
+339 % +114 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
4
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
91,5 Mio. $ 4,07 %
2.664.200
+2.414.200
+966 % +81,1 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
5
Put
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
65 Mio. $ 2,89 %
+3.150.000
Neu +72,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
6
Put
Merck
MRK
366 Mrd. $
59 Mio. $ 2,62 %
+1.074.200
Neu +57,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TSNU
7
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
49,9 Mio. $ 2,22 %
673.474
+661.489
+5.519 % +47,6 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
UUP-Symbol
8
Put
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
462 Mio. $
44,4 Mio. $ 1,97 %
1.787.000
+50.900
+3 % +1,25 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
FXB-Symbol
9
Put
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
37,4 Mio. $ 1,66 %
287.300
+32.400
+13 % +4,55 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
DXJ-Symbol
10
Put
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
36 Mio. $ 1,6 %
2.786.700
+1.059.300
+61 % +14,9 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
FXI-Symbol
11
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,52 %
1.000.000
+750.000
+300 % +24,9 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
UUP-Symbol
12
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
462 Mio. $
34,2 Mio. $ 1,52 %
1.375.800
+39.300
+3 % +962.422 $
2015 Q3
3 Quartale
FXY-Symbol
13
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
446 Mio. $
33,1 Mio. $ 1,47 %
353.200
– –
2016 Q1
1 Quartal
FXE-Symbol
14
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
332 Mio. $
27 Mio. $ 1,2 %
249.600
+80.000
+47 % +8,82 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
FXY-Symbol
15
CALL
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
446 Mio. $
26,2 Mio. $ 1,17 %
+280.500
Neu +25,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
16
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,12 %
735.000
+485.000
+194 % +16,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
17
Put
Verizon
VZ
185 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,92 %
370.000
-30.000
-8 % -1,56 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
FEZ-Symbol
18
CALL
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,14 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,86 %
619.700
+133.900
+28 % +4,43 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
19
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
19 Mio. $ 0,85 %
+340.000
Neu +19 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
20
Put
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,82 %
122.067
– –
2014 Q3
7 Quartale
GDX-Symbol
21
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,78 %
+635.900
Neu +15,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
22
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,77 %
+621.700
Neu +14,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
23
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,75 %
200.000
-430.000
-68 % -35,7 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
IYR-Symbol
24
CALL
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,73 %
200.000
– –
2014 Q1
9 Quartale
FEZ-Symbol
25
Put
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,14 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,72 %
+519.300
Neu +17,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SeaBridge Investment Advisors
SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey 692 Mio. $ AUM 52,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Fin Capital
Blue Fin Capital Warren, Rhode Island 692 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Associates
Cortland Associates St Louis, Missouri 692 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 692 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Ionic Capital Management 403 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ionic Capital Management für Q2 2016 weist 112 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 88 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Under Armour Class C: 287.990 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 21,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2016 war Under Armour Class C: 287.990 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Tyson Foods, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2016 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,8 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Silgan Holdings im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2016 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 112 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 2,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .