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Ionic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
52.6%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.44%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
+163.48%
5年估算報酬率
+295.25%
10年估算報酬率
+2,740.77%
AUM
US$22.5億
AUM 成長
+US$5.33億
(+31%)
資金流向
+US$3547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.7%
持股
403
新
112
增持
61
減碼
91
已平倉
88
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$4758萬 |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$1062萬 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$967萬 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$810萬 |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$758萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2179萬 |
| 2 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$889萬 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$824萬 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$777萬 |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$567萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.03% |
| 2 | 通訊服務 | 2.8% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 4 | 資訊科技 | 2.35% |
| 5 | 工業 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.27億 | 10.1% |
1,085,000
-30,900
| -3% | -US$641萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$1.79億 | 7.97% |
1,560,000
+560,000
| +56% | +US$6318萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.49億 | 6.6% |
709,600
+547,900
| +339% | +US$1.14億 |
2013 Q4
10個季度
|
|
4
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$9154萬 | 4.07% |
2,664,200
+2,414,200
| +966% | +US$8106萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
5
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$6503萬 | 2.89% |
+3,150,000
| 新 | +US$7291萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
6
賣權
Merck
MRK
US$3628億
| US$5905萬 | 2.62% |
+1,074,200
| 新 | +US$5717萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
TSNU
7
已下市
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$4992萬 | 2.22% |
673,474
+661,489
| +5,519% | +US$4758萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
8
賣權
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.87億
| US$4439萬 | 1.97% |
1,787,000
+50,900
| +3% | +US$125萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
9
賣權
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.02億
| US$3739萬 | 1.66% |
287,300
+32,400
| +13% | +US$455萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
10
賣權
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6億
| US$3602萬 | 1.6% |
2,786,700
+1,059,300
| +61% | +US$1489萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
11
賣權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$3422萬 | 1.52% |
1,000,000
+750,000
| +300% | +US$2491萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
12
買權
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.87億
| US$3418萬 | 1.52% |
1,375,800
+39,300
| +3% | +US$96.2萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
13
賣權
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.15億
| US$3305萬 | 1.47% |
353,200
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
|
14
賣權
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27億
| US$2700萬 | 1.2% |
249,600
+80,000
| +47% | +US$882萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
15
買權
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.15億
| US$2625萬 | 1.17% |
+280,500
| 新 | +US$2516萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
16
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$2526萬 | 1.12% |
735,000
+485,000
| +194% | +US$1628萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
17
賣權
Verizon
VZ
US$1931億
| US$2066萬 | 0.92% |
370,000
-30,000
| -8% | -US$156萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
買權
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6億
| US$1932萬 | 0.86% |
619,700
+133,900
| +28% | +US$443萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313億
| US$1904萬 | 0.85% |
+340,000
| 新 | +US$1895萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
賣權
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$1842萬 | 0.82% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
7個季度
|
|
21
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1762萬 | 0.78% |
+635,900
| 新 | +US$1526萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
22
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1723萬 | 0.77% |
+621,700
| 新 | +US$1492萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
23
買權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$1694萬 | 0.75% |
200,000
-430,000
| -68% | -US$3574萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
24
買權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40億
| US$1648萬 | 0.73% |
200,000
| – | – |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
25
賣權
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6億
| US$1619萬 | 0.72% |
+519,300
| 新 | +US$1716萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PWW
Ionic Capital Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Ionic Capital Management持有403個部位，價值US$22.5億，較前一季的US$17.2億增加31%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Ionic Capital Management的2016年第2季申報資料顯示有新增112項、增加61檔、減碼91檔持股和已平倉88筆個持倉部位。 其最大的新持股是Under Armour Class C：共287,990股，價值US$1048萬。 最大的一筆賣出是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$2179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的81%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Ionic Capital Management在2016年第2季最大筆買進的是Under Armour Class C：共買進287,990股，價值US$1048萬。
- Ionic Capital Management在2016年第2季增持Tyson Foods, Inc.的幅度最大，估計增加US$4758萬。
- Ionic Capital Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$2179萬。
- Ionic Capital Management於2016年第2季完全出清Silgan Holdings，估計賣出金額為US$889萬。
- 在2016年第2季，Ionic Capital Management的投資組合規模為US$22.5億，前十大持股占42%。
- Ionic Capital Management在2016年第2季新增了112個部位，並平倉88個部位。
- Ionic Capital Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$22.5億。
根據Ionic Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。