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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.44%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$5.33億
(+31%)
資金フロー
+$3547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.7%
保有額
403
新規
112
買い増し
61
減少
91
解消
88
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$4758万 |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+$1062万 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$967万 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+$810万 |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+$758万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$2179万 |
| 2 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+$889万 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$824万 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+$777万 |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+$567万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.03% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 4 | 情報技術 | 2.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.27億 | 10.1% |
1,085,000
-30,900
| -3% | -$641万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1.79億 | 7.97% |
1,560,000
+560,000
| +56% | +$6318万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1.49億 | 6.6% |
709,600
+547,900
| +339% | +$1.14億 |
2013 Q4
10四半期
|
|
4
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $9154万 | 4.07% |
2,664,200
+2,414,200
| +966% | +$8106万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
プット
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $6503万 | 2.89% |
+3,150,000
| 新規 | +$7291万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
6
プット
Merck
MRK
$3584億
| $5905万 | 2.62% |
+1,074,200
| 新規 | +$5717万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
TSNU
7
上場廃止
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| $4992万 | 2.22% |
673,474
+661,489
| +5,519% | +$4758万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
8
プット
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.63億
| $4439万 | 1.97% |
1,787,000
+50,900
| +3% | +$125万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
9
プット
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.03億
| $3739万 | 1.66% |
287,300
+32,400
| +13% | +$455万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
プット
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$78.2億
| $3602万 | 1.6% |
2,786,700
+1,059,300
| +61% | +$1489万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
11
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $3422万 | 1.52% |
1,000,000
+750,000
| +300% | +$2491万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
12
コール
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.63億
| $3418万 | 1.52% |
1,375,800
+39,300
| +3% | +$96.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
プット
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.5億
| $3305万 | 1.47% |
353,200
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
14
プット
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.31億
| $2700万 | 1.2% |
249,600
+80,000
| +47% | +$882万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
15
コール
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.5億
| $2625万 | 1.17% |
+280,500
| 新規 | +$2516万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
16
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $2526万 | 1.12% |
735,000
+485,000
| +194% | +$1628万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
プット
Verizon
VZ
$1856億
| $2066万 | 0.92% |
370,000
-30,000
| -8% | -$156万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
コール
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$40.8億
| $1932万 | 0.86% |
619,700
+133,900
| +28% | +$443万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $1904万 | 0.85% |
+340,000
| 新規 | +$1895万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
プット
GE Aerospace
GE
$2964億
| $1842万 | 0.82% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
7四半期
|
|
21
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $1762万 | 0.78% |
+635,900
| 新規 | +$1526万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
22
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $1723万 | 0.77% |
+621,700
| 新規 | +$1492万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
23
コール
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $1694万 | 0.75% |
200,000
-430,000
| -68% | -$3574万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
24
コール
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $1648万 | 0.73% |
200,000
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
25
プット
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$40.8億
| $1619万 | 0.72% |
+519,300
| 新規 | +$1716万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CT
Ionic Capital Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは403銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$17.2億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ionic Capital Managementの2016年第2四半期の報告書には、新規 112件、61件増加しました、91件減少、88件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnder Armour Class Cで、保有株数は287,990株、評価額は$1048万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$2179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Ionic Capital Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnder Armour Class Cで、株数は287,990株、評価額は$1048万でした。
- Ionic Capital Managementは2016年第2四半期にTyson Foods, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$4758万でした。
- Ionic Capital Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$2179万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2016年第2四半期にSilgan Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$889万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2016年第2四半期に新たに112件のポジションを取り、88件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$22.5億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。