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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.73%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.77%
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
-$4.06億
(-16%)
資金フロー
-$7164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.78%
保有額
357
新規
90
買い増し
58
減少
79
解消
96
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$9081万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$5963万 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+$4612万 |
| 4 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+$1982万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1896万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$3044万 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$2825万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2759万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2393万 |
| 5 |
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
|
+$2161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.63% |
| 3 | 情報技術 | 9.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.08% |
| 5 | ヘルスケア | 6.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1.18億 | 5.48% |
3,754,000
+3,354,000
| +839% | +$1.07億 |
2014 Q2
4四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $8606万 | 4.01% |
315,000
-290,000
| -48% | -$8062万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1925億
| $8336万 | 3.88% |
+1,331,047
| 新規 | +$9081万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8068億
| $6725万 | 3.13% |
326,700
+48,700
| +18% | +$1024万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
5
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $5869万 | 2.73% |
1,273,100
+563,100
| +79% | +$2788万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
6
Aramark
ARMK
$143億
| $5829万 | 2.71% |
2,606,890
-303,185
| -10% | -$685万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2707億
| $5704万 | 2.65% |
817,105
+812,667
| +18,312% | +$5963万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
8
上場廃止
Media General, Inc
MEG
| $5570万 | 2.59% |
3,371,679
-690,294
| -17% | -$1147万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
9
Yum! Brands
YUM
$428億
| $4934万 | 2.3% |
761,933
-278,200
| -27% | -$1763万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
RAX
10
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $4929万 | 2.29% |
1,325,359
+431,068
| +48% | +$1982万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
11
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $4589万 | 2.14% |
516,800
+462,800
| +857% | +$4184万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
12
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $4472万 | 2.08% |
+241,933
| 新規 | +$4612万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
YHOO
13
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $4382万 | 2.04% |
1,115,261
+64,732
| +6% | +$278万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
14
Enpro
NPO
$60.1億
| $4108万 | 1.91% |
717,957
-122,300
| -15% | -$770万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Viatris
VTRS
$242億
| $3992万 | 1.86% |
588,273
-104,700
| -15% | -$740万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
$700億
| $3823万 | 1.78% |
302,004
-36,214
| -11% | -$494万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
AGN
17
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3778万 | 1.76% |
124,491
-92,504
| -43% | -$2759万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
MKTO
18
上場廃止
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| $3660万 | 1.7% |
1,304,413
+608,716
| +87% | +$1747万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
19
コール
Yum! Brands
YUM
$428億
| $3603万 | 1.68% |
556,400
+187,785
| +51% | +$1190万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
Ball Corp
BALL
$171億
| $3413万 | 1.59% |
973,090
-2,000
| -0.2% | -$7.22万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40億
| $3137万 | 1.46% |
440,000
+91,200
| +26% | +$692万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
AJRD
22
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $2953万 | 1.37% |
1,432,858
-342,287
| -19% | -$716万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $2828万 | 1.32% |
445,500
+209,300
| +89% | +$1394万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
MTCN
24
上場廃止
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| $2800万 | 1.3% |
1,793,603
-1,274,437
| -42% | -$2161万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
PF
25
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $2755万 | 1.28% |
604,926
+56,300
| +10% | +$238万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PWW
Ionic Capital Managementの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは$21.5億相当のポジションを357件保有しており、前四半期の$25.5億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Ionic Capital Managementは2015年第2四半期に純額で$7164万を引き出し、96銘柄のポジションを解消し、79銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnileverで、推定 $3044万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$8336万相当のQualcommの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,331,047株、評価額は$8336万でした。
- Ionic Capital Managementは2015年第2四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5963万でした。
- Ionic Capital Managementが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerry Global Group, Inc.で、推定$2825万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2015年第2四半期にUnileverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3044万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの32%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2015年第2四半期に新たに90件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$21.5億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。