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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.3%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.77%
AUM
$24.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.17億
(+33%)
資金フロー
-$4905万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
386
新規
95
買い増し
85
減少
79
解消
79
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$1363万 |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$1024万 |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+$855万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$839万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$693万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2015万 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$880万 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$634万 |
| 4 |
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
|
+$627万 |
| 5 |
Valvoline
VVV
|
+$626万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.65% |
| 2 | 情報技術 | 3.51% |
| 3 | 生活必需品 | 1.96% |
| 4 | 素材 | 1.59% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $2.29億 | 9.22% |
2,581,900
+1,950,000
| +309% | +$1.72億 |
2016 Q3
4四半期
|
|
2
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $1.39億 | 5.58% |
2,025,500
+1,794,600
| +777% | +$1.2億 |
2014 Q1
14四半期
|
|
3
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $1.32億 | 5.3% |
3,360,800
+2,518,000
| +299% | +$1.17億 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $1.12億 | 4.52% |
965,200
+118,000
| +14% | +$1363万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
5
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $1.01億 | 4.06% |
2,577,100
+2,001,850
| +348% | +$9292万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
6
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $8303万 | 3.34% |
1,885,400
+685,400
| +57% | +$2937万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
7
プット
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.27億
| $8274万 | 3.33% |
725,200
+251,500
| +53% | +$2858万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
8
コール
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.27億
| $8240万 | 3.32% |
722,200
+392,900
| +119% | +$4465万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
9
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $7903万 | 3.18% |
650,000
+450,000
| +225% | +$5472万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
10
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6092万 | 2.45% |
242,500
-222,500
| -48% | -$5485万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4773万 | 1.92% |
+190,000
| 新規 | +$4684万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5.17兆
| $4546万 | 1.83% |
1,180,000
-290,000
| -20% | -$1125万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
|
13
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $3856万 | 1.55% |
563,000
+413,000
| +275% | +$2761万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
14
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $2896万 | 1.16% |
646,200
+289,000
| +81% | +$1272万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
15
コール
Norfolk Southern
NSC
$743億
| $2645万 | 1.06% |
200,000
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
16
プット
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2504万 | 1.01% |
1,101,000
+201,000
| +22% | +$464万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
17
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $2394万 | 0.96% |
534,200
+177,000
| +50% | +$779万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
18
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $2339万 | 0.94% |
+531,100
| 新規 | +$2276万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
19
コール
Merck
MRK
$3628億
| $2081万 | 0.84% |
340,600
-26,200
| -7% | -$159万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
20
プット
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
$5534万
| $1943万 | 0.78% |
301
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
AGN
21
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1926万 | 0.78% |
94,000
-64,400
| -41% | -$1498万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
AGN
22
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1763万 | 0.71% |
86,000
+34,900
| +68% | +$812万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
23
プット
Morgan Stanley
MS
$2979億
| $1686万 | 0.68% |
350,000
+220,000
| +169% | +$1020万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
24
コール
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1617万 | 0.65% |
419,600
-620,400
| -60% | -$2407万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
25
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $1576万 | 0.63% |
182,000
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
PWW
Ionic Capital Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Ionic Capital Managementは386銘柄を保有し、保有額は$24.9億でした。前四半期の$18.7億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Ionic Capital Managementの2017年第3四半期の報告書には、新規 95件、85件増加しました、79件減少、79件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Foods, Inc.で、保有株数は172,700株、評価額は$987万でした。 最も大きな売却はAltaba Incで、推定額は$2015万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Ionic Capital Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Foods, Inc.で、株数は172,700株、評価額は$987万でした。
- Ionic Capital Managementは2017年第3四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1363万でした。
- Ionic Capital Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltaba Incで、推定$2015万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2017年第3四半期にLiberty Latin America Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$634万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$24.9億のポートフォリオの44%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2017年第3四半期に新たに95件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$24.9億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。