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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.77%
AUM
USD 2486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 617 M
(+33%)
Flujo de capital
-USD 49.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.3%
Posición
386
Nuevas
95
Aumentadas
85
Reducidas
79
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 6.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
|
+USD 6.27 M |
| 5 |
Valvoline
VVV
|
+USD 6.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.65% |
| 2 | Tecnología | 3.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.96% |
| 4 | Materiales | 1.59% |
| 5 | Industriales | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 229 M | 9.22% |
2,581,900
+1,950,000
| +309% | +USD 172 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 139 M | 5.58% |
2,025,500
+1,794,600
| +777% | +USD 120 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 132 M | 5.3% |
3,360,800
+2,518,000
| +299% | +USD 117 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 112 M | 4.52% |
965,200
+118,000
| +14% | +USD 13.6 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 101 M | 4.06% |
2,577,100
+2,001,850
| +348% | +USD 92.9 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3887 M
| USD 83 M | 3.34% |
1,885,400
+685,400
| +57% | +USD 29.4 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 327 M
| USD 82.7 M | 3.33% |
725,200
+251,500
| +53% | +USD 28.6 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 327 M
| USD 82.4 M | 3.32% |
722,200
+392,900
| +119% | +USD 44.6 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 79 M | 3.18% |
650,000
+450,000
| +225% | +USD 54.7 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 60.9 M | 2.45% |
242,500
-222,500
| -48% | -USD 54.9 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 47.7 M | 1.92% |
+190,000
| Nuevas | +USD 46.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 45.5 M | 1.83% |
1,180,000
-290,000
| -20% | -USD 11.3 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 38.6 M | 1.55% |
563,000
+413,000
| +275% | +USD 27.6 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 29 M | 1.16% |
646,200
+289,000
| +81% | +USD 12.7 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 26.4 M | 1.06% |
200,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 25 M | 1.01% |
1,101,000
+201,000
| +22% | +USD 4.64 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 23.9 M | 0.96% |
534,200
+177,000
| +50% | +USD 7.79 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3887 M
| USD 23.4 M | 0.94% |
+531,100
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 20.8 M | 0.84% |
340,600
-26,200
| -7% | -USD 1.59 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
USD 55.3 M
| USD 19.4 M | 0.78% |
301
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGN
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 19.3 M | 0.78% |
94,000
-64,400
| -41% | -USD 15 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 17.6 M | 0.71% |
86,000
+34,900
| +68% | +USD 8.12 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 16.9 M | 0.68% |
350,000
+220,000
| +169% | +USD 10.2 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 16.2 M | 0.65% |
419,600
-620,400
| -60% | -USD 24.1 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 15.8 M | 0.63% |
182,000
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PWW
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Ionic Capital Management mantenía 386 posiciones por un valor de USD 2486 M, un aumento de 33% frente a los USD 1869 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Ionic Capital Management muestra 95 nuevos, Aumentaron 85, 79 reducidas y 79 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Foods, Inc.: 172,700 acciones con un valor de USD 9.9 M. La mayor venta fue Altaba Inc, por un valor estimado de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T3 2017 fue Pinnacle Foods, Inc.: 172,700 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T3 2017 fue en Altaba Inc, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en Liberty Latin America Class C en T3 2017, con una venta estimada de USD 6.34 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 44% de su cartera de USD 2486 M en T3 2017.
- Ionic Capital Management abrió 95 posiciones nuevas y cerró 79 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2486 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.