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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.77%
AUM
USD 1842 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 423 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.84%
Posición
473
Nuevas
110
Aumentadas
60
Reducidas
105
Cerradas
131
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
CDEVW
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.64 M |
| 5 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+USD 5.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+USD 11 M |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+USD 7.59 M |
| 4 |
F5
FFIV
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| 3 | Materiales | 3.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.84% |
| 5 | Tecnología | 2.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.8 mil M
| USD 68.3 M | 3.71% |
620,000
+570,000
| +1,140% | +USD 64 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
USD 48.6 M
| USD 58.4 M | 3.17% |
483
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3972 M
| USD 46.6 M | 2.53% |
1,341,300
+1,016,300
| +313% | +USD 37.4 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
4
Opción de venta
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6949 M
| USD 46.4 M | 2.52% |
2,806,800
-534,300
| -16% | -USD 8.36 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
AGN
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 46.2 M | 2.51% |
+220,000
| Nuevas | +USD 45.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 44.5 M | 2.41% |
436,025
-307,200
| -41% | -USD 36.8 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 481 M
| USD 39.5 M | 2.15% |
1,494,000
-6,900
| -0.5% | -USD 178 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 33.5 M | 1.82% |
150,000
-700,500
| -82% | -USD 153 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
9
Opción de compra
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1788 M
| USD 28.7 M | 1.56% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 27.2 M | 1.47% |
313,800
-665,900
| -68% | -USD 57.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CDEVW
11
Dejó de cotizar
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
| USD 24.4 M | 1.33% |
+2,893,676
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 21.9 M | 1.19% |
900,000
+400,000
| +80% | +USD 9.6 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.2 mil M
| USD 21.7 M | 1.18% |
1,035,900
+150,000
| +17% | +USD 3.33 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 21.2 M | 1.15% |
340,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3972 M
| USD 21.1 M | 1.15% |
609,100
+584,100
| +2,336% | +USD 21.5 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 19.8 M | 1.08% |
897,400
-240,000
| -21% | -USD 4.62 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3972 M
| USD 19.7 M | 1.07% |
567,564
+523,341
| +1,183% | +USD 19.3 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
18
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 18.5 M | 1% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
19
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 17.6 M | 0.96% |
+504,000
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 17.2 M | 0.94% |
277,600
+127,600
| +85% | +USD 7.67 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4256 M
| USD 17.2 M | 0.94% |
515,200
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
ZIONW
22
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 17.2 M | 0.93% |
1,460,598
-31,420
| -2% | -USD 244 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 17 M | 0.92% |
+142,500
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 17 M | 0.92% |
+142,500
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4767 M
| USD 16.5 M | 0.9% |
297,500
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PWW
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Ionic Capital Management mantenía 473 posiciones valuadas en USD 1842 M, un 19% menos que los USD 2265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Ionic Capital Management muestra 110 nuevos, Aumentaron 60, 105 reducidas y 131 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination: 2,893,676 acciones con un valor de USD 24.4 M. La mayor venta fue Aramark, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Materiales.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T4 2016 fue Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination: 2,893,676 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares China Large-Cap ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T4 2016 fue en Zillow, con un recorte estimado de USD 8.2 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en Aramark en T4 2016, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 24% de su cartera de USD 1842 M en T4 2016.
- Ionic Capital Management abrió 110 posiciones nuevas y cerró 131 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1842 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.