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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.76%
AUM
USD 1869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 240 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 87.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.77%
Posición
397
Nuevas
102
Aumentadas
75
Reducidas
81
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 39.7 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+USD 8.12 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 7.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.45% |
| 2 | Tecnología | 6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| 4 | Materiales | 2.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 112 M | 6.02% |
465,000
+272,300
| +141% | +USD 65.3 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 96.9 M | 5.18% |
847,200
+346,000
| +69% | +USD 39.7 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 55.9 M | 2.99% |
631,900
+375,400
| +146% | +USD 33 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 52.9 M | 2.83% |
1,470,000
+620,000
| +73% | +USD 22.9 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 329 M
| USD 52.3 M | 2.8% |
473,700
+190,000
| +67% | +USD 20.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3711 M
| USD 47.7 M | 2.55% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +USD 7.84 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 43 M | 2.3% |
842,800
+108,225
| +15% | +USD 6.26 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
AGN
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 38.5 M | 2.06% |
158,400
+31,900
| +25% | +USD 7.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opción de venta
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7101 M
| USD 37.8 M | 2.02% |
2,178,900
+960,000
| +79% | +USD 16.4 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Humana
HUM
USD 50.4 mil M
| USD 37.6 M | 2.01% |
+156,200
| Nuevas | +USD 35.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 37.4 M | 2% |
1,040,000
+640,000
| +160% | +USD 23.7 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 329 M
| USD 36.4 M | 1.95% |
329,300
+267,500
| +433% | +USD 28.5 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Humana
HUM
USD 50.4 mil M
| USD 35.1 M | 1.88% |
+145,900
| Nuevas | +USD 33 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 29.4 M | 1.57% |
575,250
+395,575
| +220% | +USD 22.9 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Norfolk Southern
NSC
USD 76.4 mil M
| USD 24.3 M | 1.3% |
+200,000
| Nuevas | +USD 23.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 23.6 M | 1.26% |
200,000
-482,300
| -71% | -USD 57.7 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
USD 91.3 M
| USD 23.4 M | 1.25% |
301
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Merck
MRK
USD 349 mil M
| USD 22.4 M | 1.2% |
366,800
-52,400
| -13% | -USD 3.19 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
AABA
19
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 22.1 M | 1.18% |
+406,382
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 21.7 M | 1.16% |
+900,000
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 18.8 M | 1% |
+150,000
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 17.7 M | 0.95% |
+200,000
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 15.2 M | 0.81% |
220,000
+85,000
| +63% | +USD 5.84 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 15.1 M | 0.81% |
230,900
-69,100
| -23% | -USD 4.47 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
25
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 14.8 M | 0.79% |
357,200
+167,200
| +88% | +USD 6.81 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Ionic Capital Management mantenía 397 posiciones por un valor de USD 1869 M, un aumento de 15% frente a los USD 1628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 87.6 M en T2 2017, cerró 107 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Allergan plc, una posición estimada en USD 15.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Altaba Inc por valor de USD 22.1 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2017 fue Altaba Inc: 406,382 acciones por un valor de USD 22.1 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 39.7 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2017, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 31% de su cartera de USD 1869 M en T2 2017.
- Ionic Capital Management abrió 102 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1869 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.