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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.77%
AUM
USD 3119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 284 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.95%
Posición
299
Nuevas
91
Aumentadas
51
Reducidas
37
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 46.3 M |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+USD 31.1 M |
| 3 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+USD 28.7 M |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+USD 25 M |
| 5 |
Methanex
MEOH
|
+USD 24.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 30.1 M |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+USD 24.2 M |
| 4 |
Hess
HES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 20.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.71% |
| 2 | Industriales | 9.77% |
| 3 | Tecnología | 6.71% |
| 4 | Materiales | 6.43% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 382 M | 12.26% |
19,152,348
+4,330,692
| +29% | +USD 84.4 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MTCN
2
Dejó de cotizar
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| USD 137 M | 4.39% |
6,088,569
-229,759
| -4% | -USD 5.43 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 94.3 M | 3.02% |
+4,060,000
| Nuevas | +USD 86.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 87.8 M | 2.82% |
+3,780,000
| Nuevas | +USD 80.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
| USD 70.6 M | 2.26% |
2,590,223
+838,882
| +48% | +USD 21.1 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 66.8 M | 2.14% |
1,223,792
+81,292
| +7% | +USD 4.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Enpro
NPO
USD 5846 M
| USD 64.7 M | 2.07% |
883,726
+155,500
| +21% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RAX
8
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| USD 62.9 M | 2.02% |
1,868,692
+938,739
| +101% | +USD 31.1 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 62.6 M | 2.01% |
2,643,159
+1,090,451
| +70% | +USD 23.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.3 mil M
| USD 61.3 M | 1.96% |
514,853
+90,690
| +21% | +USD 10.1 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
11
Viatris
VTRS
USD 23.5 mil M
| USD 59.9 M | 1.92% |
1,161,100
+407,800
| +54% | +USD 20 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 56.9 M | 1.83% |
554,500
-53,600
| -9% | -USD 5.38 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 54.1 M | 1.73% |
276,400
-710,500
| -72% | -USD 135 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
14
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 50.3 M | 1.61% |
+297,326
| Nuevas | +USD 46.3 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
AJRD
15
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 49.4 M | 1.59% |
2,588,402
+344,997
| +15% | +USD 6.29 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CMCSK
16
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 45.8 M | 1.47% |
858,673
+118,314
| +16% | +USD 6.31 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
American Airlines Group
AAL
USD 9383 M
| USD 42.6 M | 1.37% |
992,505
-197,798
| -17% | -USD 7.72 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
QEP
18
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 42.6 M | 1.37% |
1,234,367
-57,619
| -4% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 41.7 M | 1.34% |
1,000,000
-1,075,000
| -52% | -USD 43.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
OSI Systems
OSIS
USD 3167 M
| USD 40.3 M | 1.29% |
604,424
+188,219
| +45% | +USD 11.2 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 40.3 M | 1.29% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 38.6 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 39.5 M | 1.27% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 37.4 M | 1.2% |
1,875,270
-532,201
| -22% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DGI
24
Dejó de cotizar
DigitalGlobe Inc.
DGI
| USD 36.4 M | 1.17% |
1,310,327
+333,645
| +34% | +USD 10 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DTV
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 33.2 M | 1.06% |
+390,500
| Nuevas | +USD 31.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWW
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Ionic Capital Management mantenía 299 posiciones por un valor de USD 3119 M, un aumento de 10% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Ionic Capital Management muestra 91 nuevos, Aumentaron 51, 37 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allergan Inc: 297,326 acciones con un valor de USD 50.3 M. La mayor venta fue iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019, por un valor estimado de USD 40.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2014 fue Allergan Inc: 297,326 acciones por un valor de USD 50.3 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Rackspace Hosting Inc durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 31.1 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2014 fue en iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019, con un recorte estimado de USD 40.7 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en Equinix en T2 2014, con una venta estimada de USD 24.2 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 35% de su cartera de USD 3119 M en T2 2014.
- Ionic Capital Management abrió 91 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3119 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.