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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
3,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+284 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
299
Neu
91
Aufgestockt
51
Reduziert
37
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+46,3 Mio. $
2
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+31,1 Mio. $
3
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
+28,7 Mio. $
4
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+25 Mio. $
5
MEOH-Symbol
Methanex
MEOH
+24,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+40,7 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+30,1 Mio. $
3
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+24,2 Mio. $
4
HES-Symbol
Hess
HES
+21,7 Mio. $
5
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+20,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,71 %
2 Industrie 9,77 %
3 Technologie 6,71 %
4 Grundstoffe 6,43 %
5 Kommunikationsdienste 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
382 Mio. $ 12,26 %
19.152.348
+4.330.692
+29 % +84,4 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
MTCN
2
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
137 Mio. $ 4,39 %
6.088.569
-229.759
-4 % -5,43 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
94,3 Mio. $ 3,02 %
+4.060.000
Neu +86,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
87,8 Mio. $ 2,82 %
+3.780.000
Neu +80,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
70,6 Mio. $ 2,26 %
2.590.223
+838.882
+48 % +21,1 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
AIG-Symbol
6
American International
AIG
42,5 Mrd. $
66,8 Mio. $ 2,14 %
1.223.792
+81.292
+7 % +4,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NPO-Symbol
7
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
64,7 Mio. $ 2,07 %
883.726
+155.500
+21 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
RAX
8
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
62,9 Mio. $ 2,02 %
1.868.692
+938.739
+101 % +31,1 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
BERY-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
62,6 Mio. $ 2,01 %
2.643.159
+1.090.451
+70 % +23,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
10
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
61,3 Mio. $ 1,96 %
514.853
+90.690
+21 % +10,1 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
VTRS-Symbol
11
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
59,9 Mio. $ 1,92 %
1.161.100
+407.800
+54 % +20 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
UPS-Symbol
12
CALL
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
56,9 Mio. $ 1,83 %
554.500
-53.600
-9 % -5,38 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
13
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
54,1 Mio. $ 1,73 %
276.400
-710.500
-72 % -135 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
AGN
14
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
50,3 Mio. $ 1,61 %
+297.326
Neu +46,3 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AJRD
15
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
49,4 Mio. $ 1,59 %
2.588.402
+344.997
+15 % +6,29 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSK
16
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
45,8 Mio. $ 1,47 %
858.673
+118.314
+16 % +6,31 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
AAL-Symbol
17
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,37 %
992.505
-197.798
-17 % -7,72 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
QEP
18
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
42,6 Mio. $ 1,37 %
1.234.367
-57.619
-4 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
41,7 Mio. $ 1,34 %
1.000.000
-1.075.000
-52 % -43,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OSIS-Symbol
20
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,29 %
604.424
+188.219
+45 % +11,2 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
21
CALL
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,29 %
+1.500.000
Neu +38,6 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
22
Put
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
39,5 Mio. $ 1,27 %
1.200.000
– –
2013 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,2 %
1.875.270
-532.201
-22 % -10,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DGI
24
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
36,4 Mio. $ 1,17 %
1.310.327
+333.645
+34 % +10 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DTV
25
CALL
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
33,2 Mio. $ 1,06 %
+390.500
Neu +31,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SeaBridge Investment Advisors
SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey 692 Mio. $ AUM 52,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Fin Capital
Blue Fin Capital Warren, Rhode Island 692 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Associates
Cortland Associates St Louis, Missouri 692 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 692 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Ionic Capital Management 299 Positionen im Wert von 3,12 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ionic Capital Management für Q2 2014 weist 91 neu, 51 erhöht, 37 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allergan Inc: 297.326 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 mit einem geschätzten Wert von 40,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2014 war Allergan Inc: 297.326 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Rackspace Hosting Inc in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2014 entfiel auf iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 und belief sich schätzungsweise auf 40,7 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Equinix im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2014 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,12 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 91 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .