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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
1,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
-382 Mio. $
Kapitalfluss
-404 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,36 %
Position
406
Neu
108
Aufgestockt
81
Reduziert
85
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+13,7 Mio. $
2
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
+13,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+13 Mio. $
4
SLGN-Symbol
Silgan Holdings
SLGN
+13 Mio. $
5
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+42,9 Mio. $
2
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+29 Mio. $
3
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+26,8 Mio. $
4
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+23,4 Mio. $
5
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+23,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,74 %
2 Kommunikationsdienste 5,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,26 %
4 Industrie 4,91 %
5 Gesundheitswesen 3,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
131 Mio. $ 8,94 %
641.500
+47.600
+8 % +9,8 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
PFF-Symbol
2
Put
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
57,1 Mio. $ 3,9 %
+1.469.900
Neu +57,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
52,8 Mio. $ 3,61 %
259.000
+241.400
+1.372 % +49,6 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
WMT-Symbol
4
CALL
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
30,6 Mio. $ 2,09 %
+1.500.000
Neu +30,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
YUM-Symbol
5
CALL
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,99 %
554.731
+41.730
+8 % +2,18 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
HYG-Symbol
6
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,93 %
350.000
-27.000
-7 % -2,24 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
MEG-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
24,3 Mio. $ 1,66 %
1.507.324
-431.044
-22 % -6,5 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
WW-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
22,8 Mio. $ 1,56 %
+1.000.000
Neu +18,9 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
19,8 Mio. $ 1,35 %
63.220
-33.800
-35 % -10,1 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
FXI-Symbol
10
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,33 %
549.500
-575.000
-51 % -21,6 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
YUM-Symbol
11
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
19 Mio. $ 1,3 %
362.578
-236.513
-39 % -12,4 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
YHOO
12
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
18,6 Mio. $ 1,27 %
558.158
-84.929
-13 % -2,83 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Put
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,26 %
702.000
-360.000
-34 % -10,3 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
ARMK-Symbol
14
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,26 %
789.600
-1.022.094
-56 % -23,4 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
INTC-Symbol
15
Put
Intel
INTC
325 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,22 %
518.400
-291.800
-36 % -9,9 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
UUP-Symbol
16
Put
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
488 Mio. $
17,2 Mio. $ 1,17 %
670.300
+504.200
+304 % +12,8 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
NXST-Symbol
17
Nexstar Media Group
NXST
6,35 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,14 %
284.500
+221.500
+352 % +12,2 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
APD-Symbol
18
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,1 %
134.233
-127.450
-49 % -16 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
BALL-Symbol
19
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,07 %
431.930
-551.760
-56 % -18,9 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,07 %
413.000
-481.740
-54 % -17,3 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
UUP-Symbol
21
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
488 Mio. $
15,4 Mio. $ 1,05 %
599.500
+433.400
+261 % +11 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
VDC-Symbol
22
CALL
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1 %
113.000
-34.300
-23 % -4,38 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
BAC-Symbol
23
CALL
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,98 %
850.000
+100.000
+13 % +1,69 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
AET
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
14,1 Mio. $ 0,96 %
+130.000
Neu +14,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AET
25
Put
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
14,1 Mio. $ 0,96 %
+130.000
Neu +14,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Ionic Capital Management 406 Positionen im Wert von 1,46 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q4 2015 netto 404 Mio. $ ab, schloss 75 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rackspace Hosting Inc – eine Position im geschätzten Wert von 23,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Synchrony im Wert von 13,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q4 2015 war Synchrony: 437.200 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Nexstar Media Group in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 42,9 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Rackspace Hosting Inc im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q4 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,46 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 108 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .