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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
3,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+830 Mio. $
Kapitalfluss %
24,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,12 %
Position
243
Neu
232
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
+127 Mio. $
2
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+47,2 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+20,5 Mio. $
4
LCC
US AIRWAYS GROUP INC.
LCC
+20,2 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+18,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,18 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
3 Industrie 2,2 %
4 Energie 2,02 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UVXY-Symbol
1
Put
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
258 Mio. $
– –
0
– –
2013 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
204 Mio. $ 6,14 %
+1.273.000
Neu +205 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MTCN
3
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
116 Mio. $ 3,49 %
+6.181.023
Neu +127 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ZSL-Symbol
4
Put
ProShares UltraShort Silver
ZSL
71,4 Mio. $
112 Mio. $ 3,35 %
+13.769
Neu +86,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
90,1 Mio. $ 2,71 %
+929.300
Neu +88,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
6
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
81,1 Mio. $ 2,44 %
+3.310.300
Neu +96,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
7
Put
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
62,9 Mio. $ 1,89 %
+4.893.700
Neu +62,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
8
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
61 Mio. $ 1,83 %
+380.000
Neu +61,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
9
Put
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
57,4 Mio. $ 1,73 %
+801.100
Neu +59,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
10
Put
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
54 Mio. $ 1,62 %
+257.000
Neu +54,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
11
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
53,5 Mio. $ 1,61 %
+2.820.800
Neu +63,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
12
CALL
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
53,2 Mio. $ 1,6 %
+4.137.200
Neu +52,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VXX-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
49,9 Mio. $ 1,5 %
+37.664
Neu +47,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
14
CALL
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
45,7 Mio. $ 1,38 %
+529.000
Neu +45,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
15
Put
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
39,3 Mio. $ 1,18 %
+2.070.800
Neu +46,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LCC
16
CALL
Nicht mehr gelistet
US AIRWAYS GROUP INC.
LCC
36,1 Mio. $ 1,09 %
+2.199.600
Neu +37,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
17
CALL
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,05 %
+352.000
Neu +35,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
18
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1 %
+846.200
Neu +33,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
32 Mio. $ 0,96 %
+925.000
Neu +30,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EWZ-Symbol
20
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,5 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,96 %
+725.000
Neu +37,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
21
Put
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,95 %
+209.900
Neu +32 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XHB-Symbol
22
Put
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,88 %
+1.000.000
Neu +30,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TTE-Symbol
23
Put
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,88 %
+602.700
Neu +29,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
24
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,85 %
+736.600
Neu +30,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EWZ-Symbol
25
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,84 %
+635.000
Neu +33 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2013

Für Ionic Capital Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 243 Positionen im Wert von 3,33 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX): 6.181.023 Aktien im Wert von 116 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2013 war ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX): 6.181.023 Aktien im Wert von 116 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2013 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,33 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Ionic Capital Management für Q2 2013 wurden 243 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2013 am 14. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .