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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-70,7 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-32,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,16 %
Position
406
Neu
95
Aufgestockt
85
Reduziert
77
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Huntsman Corp
HUN
|
+9,48 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,38 Mio. $ |
| 5 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+8,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,87 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+7,5 Mio. $ |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+6,75 Mio. $ |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+6,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,69 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,76 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 11,29 % |
3.123.300
+541.400
| +21 % | +47,5 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
2
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 5,45 % |
1.064.000
+414.000
| +64 % | +50,2 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,54 % |
411.000
+168.500
| +69 % | +43,8 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
4
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
| 99 Mio. $ | 4,1 % |
856.100
+133.900
| +19 % | +15,2 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
| 95,5 Mio. $ | 3,95 % |
826.100
+100.900
| +14 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
6
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 2,63 % |
500.000
+450.000
| +900 % | +56,5 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 2,58 % |
536.200
-429.000
| -44 % | -49,6 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 2,21 % |
200.000
+10.000
| +5 % | +2,6 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
9
Put
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 44,8 Mio. $ | 1,86 % |
1.060.000
-120.000
| -10 % | -5,01 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
10
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 1,56 % |
537.300
-1.488.200
| -73 % | -103 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
11
CALL
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,49 % |
882.100
+751.900
| +577 % | +31 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
12
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,37 % |
714.900
-1.170.500
| -62 % | -54 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
13
CALL
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,2 % |
200.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
14
CALL
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,08 % |
195.000
+180.000
| +1.200 % | +21,7 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
CALL
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,99 % |
+206.500
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
16
Put
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 0,99 % |
1.146.000
+45.000
| +4 % | +978.764 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
AGN
17
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 20,4 Mio. $ | 0,84 % |
124.600
+38.600
| +45 % | +6,93 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
18
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,82 % |
+186.200
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
VMW
19
CALL
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 18,8 Mio. $ | 0,78 % |
150.400
+60.000
| +66 % | +7,2 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
20
Dell
DELL
270 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,77 % |
813.266
+275.737
| +51 % | +6,25 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
21
Put
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,75 % |
337.980
+110.040
| +48 % | +6,1 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
22
Put
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
103 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 0,74 % |
301
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
23
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
439 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,67 % |
191.000
+21.100
| +12 % | +1,79 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
24
Put
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,66 % |
302.500
-47.500
| -14 % | -2,4 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
25
Put
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,65 % |
145.000
+25.000
| +21 % | +2,58 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWW
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Ionic Capital Management 406 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 2,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ionic Capital Management für Q4 2017 weist 95 neu, 85 erhöht, 77 reduziert und 77 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Highland Opportunities and Income Fund: 832.072 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 49,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q4 2017 war Highland Opportunities and Income Fund: 832.072 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Allergan plc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q4 2017 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Axalta im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q4 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 95 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 2,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .