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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+276 Mio. $
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,68 %
Position
194
Neu
48
Aufgestockt
29
Reduziert
30
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+5,06 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,31 Mio. $
3
ATMU-Symbol
Atmus Filtration Technologies
ATMU
+2,8 Mio. $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+1,81 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LUCK-Symbol
Lucky Strike Entertainment
LUCK
+6,4 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+3,27 Mio. $
3
ASTSW-Symbol
AST SpaceMobile, Inc. Warrant
ASTSW
+2,97 Mio. $
4
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+1,7 Mio. $
5
FREE-Symbol
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,87 %
2 Technologie 4,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
4 Industrie 3,2 %
5 Gesundheitswesen 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
149 Mio. $ 25,35 %
310.000
+266.100
+606 % +120 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
2
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
83,1 Mio. $ 14,19 %
+1.077.500
Neu +82,8 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
64,7 Mio. $ 11,04 %
135.000
+115.000
+575 % +51,7 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
4
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
17 Mio. $ 2,91 %
400.000
-450.000
-53 % -18,9 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
TNL-Symbol
5
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,92 %
250.519
– –
2020 Q2
16 Quartale
CSTM-Symbol
6
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,83 %
567.363
+2.628
+0,5 % +54.653 $
2020 Q2
16 Quartale
PRGO-Symbol
7
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,74 %
397.284
+172.284
+77 % +5,06 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
ALIT-Symbol
8
Alight
ALIT
350 Mio. $
9,5 Mio. $ 1,63 %
64.653
+1.000
+2 % +166.467 $
2022 Q1
9 Quartale
EEM-Symbol
9
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,45 %
200.000
-300.000
-60 % -12,6 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
10
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,34 %
+100.000
Neu +7,92 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
FLEX-Symbol
11
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,32 %
262.069
– –
2020 Q4
14 Quartale
DM-Symbol
12
Put
Nicht mehr gelistet
Desktop Metal, Inc.
DM
7,22 Mio. $ 1,23 %
1.749.200
+1.559.940
+824 % +10,7 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
GXO-Symbol
13
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,19 %
138.047
+22.000
+19 % +1,11 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
14
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
6,88 Mio. $ 1,17 %
+37.500
Neu +6,38 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
15
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,04 %
50.000
– –
2023 Q3
3 Quartale
XLI-Symbol
16
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,04 %
50.000
-50.000
-50 % -6,16 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
SCCO-Symbol
17
Put
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,83 %
+49.154
Neu +5,11 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DNB-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
4,56 Mio. $ 0,78 %
492.860
+74.000
+18 % +712.154 $
2024 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,73 %
+54.425
Neu +4,31 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
KBR-Symbol
20
KBR
KBR
4,49 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,72 %
65.460
– –
2023 Q1
5 Quartale
AVPT-Symbol
21
Put
AvePoint
AVPT
3,48 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,71 %
399.700
-72.000
-15 % -624.398 $
2023 Q1
5 Quartale
ATMU-Symbol
22
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,49 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,69 %
140.440
+92.207
+191 % +2,8 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
23
CALL
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,53 %
+12.000
Neu +3,21 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
24
CALL
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,5 %
+50.000
Neu +3,18 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
25
CALL
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,46 %
+27.000
Neu +2,91 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Ionic Capital Management 194 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 89 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q2 2024 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Brazil ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 4,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2024 war iShares MSCI EAFE ETF: 54.425 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Perrigo in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2024 entfiel auf Lucky Strike Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .