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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
-423 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-38,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,84 %
Position
473
Neu
110
Aufgestockt
60
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
CDEVW
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,64 Mio. $ |
| 5 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+5,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+8,2 Mio. $ |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+7,59 Mio. $ |
| 4 |
F5
FFIV
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+7,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,68 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 3,75 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,05 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,84 % |
| 5 | Technologie | 2,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 3,71 % |
620.000
+570.000
| +1.140 % | +64 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
2
Put
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
103 Mio. $
| 58,4 Mio. $ | 3,17 % |
483
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 2,53 % |
1.341.300
+1.016.300
| +313 % | +37,4 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
4
Put
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 2,52 % |
2.806.800
-534.300
| -16 % | -8,36 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
AGN
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 46,2 Mio. $ | 2,51 % |
+220.000
| Neu | +45,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 44,5 Mio. $ | 2,41 % |
436.025
-307.200
| -41 % | -36,8 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
7
Put
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
| 39,5 Mio. $ | 2,15 % |
1.494.000
-6.900
| -0,5 % | -178.005 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 1,82 % |
150.000
-700.500
| -82 % | -153 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
9
CALL
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,56 % |
1.000.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,47 % |
313.800
-665.900
| -68 % | -57,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
CDEVW
11
Nicht mehr gelistet
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
| 24,4 Mio. $ | 1,33 % |
+2.893.676
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
CALL
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,19 % |
900.000
+400.000
| +80 % | +9,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
13
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
1.035.900
+150.000
| +17 % | +3,33 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
14
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,15 % |
340.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,15 % |
609.100
+584.100
| +2.336 % | +21,5 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
16
CALL
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,08 % |
897.400
-240.000
| -21 % | -4,62 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,07 % |
567.564
+523.341
| +1.183 % | +19,3 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
18
Put
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1 % |
122.067
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
19
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
+504.000
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 0,94 % |
277.600
+127.600
| +85 % | +7,67 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
21
Put
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,94 % |
515.200
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
ZIONW
22
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 17,2 Mio. $ | 0,93 % |
1.460.598
-31.420
| -2 % | -243.672 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,92 % |
+142.500
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
24
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,92 % |
+142.500
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,9 % |
297.500
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Ionic Capital Management 473 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ionic Capital Management für Q4 2016 weist 110 neu, 60 erhöht, 105 reduziert und 131 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination: 2.893.676 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aramark mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q4 2016 war Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination: 2.893.676 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q4 2016 entfiel auf Zillow und belief sich schätzungsweise auf 8,2 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Aramark im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q4 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 110 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .