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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
2,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-72 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,14 %
Position
442
Neu
124
Aufgestockt
71
Reduziert
114
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZG-Symbol
Zillow
ZG
+9,36 Mio. $
2
LILAK-Symbol
Liberty Latin America Class C
LILAK
+8,83 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,58 Mio. $
4
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+7,47 Mio. $
5
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+7,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
+53 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+15,1 Mio. $
3
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+12,3 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+9,5 Mio. $
5
JPM.WS-Symbol
JPMorgan Chase
JPM.WS
+8,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,2 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
3 Kommunikationsdienste 3,06 %
4 Technologie 2,89 %
5 Grundstoffe 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
184 Mio. $ 8,12 %
850.500
-234.500
-22 % -50,7 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
123 Mio. $ 5,45 %
993.900
-566.100
-36 % -68,8 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
VXX-Symbol
3
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
101 Mio. $ 4,47 %
743.225
+691.431
+1.335 % +111 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
UUP-Symbol
4
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
462 Mio. $
88,6 Mio. $ 3,91 %
3.589.000
+2.213.200
+161 % +54,8 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
HYG-Symbol
5
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
85,5 Mio. $ 3,77 %
+979.700
Neu +84,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EWC-Symbol
6
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,42 Mrd. $
64,2 Mio. $ 2,84 %
+2.500.000
Neu +63,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FXY-Symbol
7
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
52,7 Mio. $ 2,33 %
553.200
+200.000
+57 % +18,9 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
52,6 Mio. $ 2,32 %
243.200
-466.400
-66 % -101 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
DXJ-Symbol
9
Put
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
47,8 Mio. $ 2,11 %
3.341.100
+554.400
+20 % +7,68 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
TAP-Symbol
10
Put
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
41,2 Mio. $ 1,82 %
+375.000
Neu +38,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DUST-Symbol
11
Put
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
100 Mio. $
40,7 Mio. $ 1,79 %
+483
Neu +37,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
UUP-Symbol
12
Put
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
462 Mio. $
37 Mio. $ 1,64 %
1.500.900
-286.100
-16 % -7,08 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
BABA-Symbol
13
Put
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,24 %
+265.600
Neu +24,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HEDJ-Symbol
14
CALL
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,19 %
+1.000.000
Neu +26,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GDX-Symbol
15
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,03 %
885.900
+250.000
+39 % +7,17 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
16
CALL
Verizon
VZ
188 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,9 %
390.000
+190.000
+95 % +10,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XOP-Symbol
17
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,33 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,89 %
131.350
+113.825
+650 % +16,3 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
XLI-Symbol
18
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,88 %
340.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
19
CALL
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,79 %
1.137.400
-45.000
-4 % -670.100 $
2014 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
20
Put
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,77 %
122.067
– –
2014 Q3
8 Quartale
FEZ-Symbol
21
Put
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,75 %
515.200
-4.100
-0,8 % -132.539 $
2016 Q2
1 Quartal
XLY-Symbol
22
CALL
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,74 %
420.000
+200.000
+91 % +8,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UA-Symbol
23
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,74 %
494.826
+206.836
+72 % +7,47 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
24
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,7 Mio. $ 0,74 %
400.000
– –
2015 Q3
4 Quartale
NOMD-Symbol
25
Nomad Foods
NOMD
1,71 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,69 %
1.325.258
-43.720
-3 % -439.399 $
2016 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SeaBridge Investment Advisors
SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey 692 Mio. $ AUM 52,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Fin Capital
Blue Fin Capital Warren, Rhode Island 692 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Associates
Cortland Associates St Louis, Missouri 692 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 692 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Ionic Capital Management 442 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q3 2016 netto 72 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 114 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Zillow im Wert von 9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q3 2016 war Zillow: 261.229 Aktien im Wert von 9 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Under Armour Class C in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Tyson Foods, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 53 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q3 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 124 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 2,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .