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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
2,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
-675 Mio. $
Kapitalfluss
+45 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
37 %
Position
312
Neu
86
Aufgestockt
41
Reduziert
39
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+39,7 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+36,9 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+36,6 Mio. $
4
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+35,7 Mio. $
5
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+33,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SUSS
SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK
SUSS
+19 Mio. $
2
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+18,8 Mio. $
3
CPWR
COMPUWARE CORP
CPWR
+14,2 Mio. $
4
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+12,6 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,55 %
2 Industrie 8,38 %
3 Grundstoffe 5,49 %
4 Technologie 4,61 %
5 Energie 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
291 Mio. $ 10,25 %
+14.821.656
Neu +283 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
185 Mio. $ 6,51 %
986.900
-2.836.600
-74 % -521 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
MTCN
3
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
152 Mio. $ 5,34 %
6.318.328
-325.861
-5 % -7,91 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
85,1 Mio. $ 3 %
2.075.000
+950.000
+84 % +35,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
UPS-Symbol
5
CALL
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
59,2 Mio. $ 2,09 %
608.100
-63.800
-9 % -6,22 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AIG-Symbol
6
American International
AIG
43 Mrd. $
57,1 Mio. $ 2,02 %
1.142.500
+178.100
+18 % +8,86 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
NPO-Symbol
7
Enpro
NPO
5,79 Mrd. $
52,9 Mio. $ 1,87 %
728.226
+309.344
+74 % +21,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VXX-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
48 Mio. $ 1,69 %
71.213
+20.307
+40 % +14,3 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
VXX-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
48 Mio. $ 1,69 %
71.153
+56.392
+382 % +39,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
47,2 Mio. $ 1,67 %
2.407.471
+755.008
+46 % +14,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
APD-Symbol
11
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
46,7 Mio. $ 1,65 %
424.163
-33.511
-7 % -3,56 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
LIN-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
46,4 Mio. $ 1,64 %
1.751.341
+1.025.186
+141 % +24,2 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
AAL-Symbol
13
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
43,6 Mio. $ 1,54 %
1.190.303
+1.047.755
+735 % +35,7 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
AJRD
14
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
41 Mio. $ 1,45 %
2.243.405
+297.061
+15 % +5,43 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
40,3 Mio. $ 1,42 %
+982.690
Neu +36,9 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
QEP
16
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
38 Mio. $ 1,34 %
1.291.986
+122.200
+10 % +3,67 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VTRS-Symbol
17
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
36,8 Mio. $ 1,3 %
+753.300
Neu +36,6 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CMCSK
18
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
36,1 Mio. $ 1,27 %
740.359
+450.546
+155 % +22 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
BERY-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
33 Mio. $ 1,16 %
1.552.708
+788.000
+103 % +16,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AWI-Symbol
20
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,11 %
+592.000
Neu +33,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
21
Put
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,08 %
+380.000
Neu +29,9 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
RAX
22
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
30,5 Mio. $ 1,08 %
929.953
+97.751
+12 % +3,51 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
MU-Symbol
23
Put
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1 %
1.200.000
-514.900
-30 % -12,2 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
DGI
24
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
28,3 Mio. $ 1 %
976.682
+290.750
+42 % +10,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ORIG
25
Nicht mehr gelistet
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
25,6 Mio. $ 0,9 %
157
+20
+15 % +3,24 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Ionic Capital Management 312 Positionen im Wert von 2,84 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 3,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ionic Capital Management für Q1 2014 weist 86 neu, 41 erhöht, 39 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 982.690 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q1 2014 war Microsoft: 982.690 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q1 2014 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q1 2014 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,84 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 86 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,84 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .