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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-406 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-71,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,78 %
Position
357
Neu
90
Aufgestockt
58
Reduziert
79
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+90,8 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+59,6 Mio. $ |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+46,1 Mio. $ |
| 4 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+19,8 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+23,9 Mio. $ |
| 5 |
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51 % |
| 2 | Industrie | 11,63 % |
| 3 | Technologie | 9,82 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 118 Mio. $ | 5,48 % |
3.754.000
+3.354.000
| +839 % | +107 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 4,01 % |
315.000
-290.000
| -48 % | -80,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 3,88 % |
+1.331.047
| Neu | +90,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 3,13 % |
326.700
+48.700
| +18 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
5
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 2,73 % |
1.273.100
+563.100
| +79 % | +27,9 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
6
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 2,71 % |
2.606.890
-303.185
| -10 % | -6,85 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 2,65 % |
817.105
+812.667
| +18.312 % | +59,6 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 55,7 Mio. $ | 2,59 % |
3.371.679
-690.294
| -17 % | -11,5 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
9
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 2,3 % |
761.933
-278.200
| -27 % | -17,6 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
RAX
10
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 49,3 Mio. $ | 2,29 % |
1.325.359
+431.068
| +48 % | +19,8 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
11
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 2,14 % |
516.800
+462.800
| +857 % | +41,8 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,08 % |
+241.933
| Neu | +46,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
YHOO
13
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 43,8 Mio. $ | 2,04 % |
1.115.261
+64.732
| +6 % | +2,78 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
14
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,91 % |
717.957
-122.300
| -15 % | -7,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,86 % |
588.273
-104.700
| -15 % | -7,4 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,78 % |
302.004
-36.214
| -11 % | -4,94 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
AGN
17
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 37,8 Mio. $ | 1,76 % |
124.491
-92.504
| -43 % | -27,6 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
MKTO
18
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 36,6 Mio. $ | 1,7 % |
1.304.413
+608.716
| +87 % | +17,5 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
CALL
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,68 % |
556.400
+187.785
| +51 % | +11,9 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,59 % |
973.090
-2.000
| -0,2 % | -72.219 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,46 % |
440.000
+91.200
| +26 % | +6,92 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
AJRD
22
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 29,5 Mio. $ | 1,37 % |
1.432.858
-342.287
| -19 % | -7,16 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,32 % |
445.500
+209.300
| +89 % | +13,9 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
MTCN
24
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| 28 Mio. $ | 1,3 % |
1.793.603
-1.274.437
| -42 % | -21,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
PF
25
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 27,5 Mio. $ | 1,28 % |
604.926
+56.300
| +10 % | +2,38 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Ionic Capital Management 357 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 2,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2015 netto 71,6 Mio. $ ab, schloss 96 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Unilever – eine Position im geschätzten Wert von 30,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Qualcomm im Wert von 83,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2015 war Qualcomm: 1.331.047 Aktien im Wert von 83,4 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in RTX Corp in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2015 entfiel auf Berry Global Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 28,3 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Unilever im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2015 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 90 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .