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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-214 Mio. $
Kapitalfluss
+892.816 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,28 %
Position
445
Neu
103
Aufgestockt
64
Reduziert
101
Geschlossen
149
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+56,4 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+9,9 Mio. $
3
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
+9,7 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,11 Mio. $
5
HUM-Symbol
Humana
HUM
+8,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDEVW
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
+24,4 Mio. $
2
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+18,7 Mio. $
3
PNC.WS-Symbol
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
+15,1 Mio. $
4
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+7,87 Mio. $
5
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,28 %
2 Technologie 5,48 %
3 Kommunikationsdienste 3,46 %
4 Grundstoffe 3,32 %
5 Gesundheitswesen 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
81 Mio. $ 4,97 %
+682.300
Neu +79,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
60,5 Mio. $ 3,71 %
+440.000
Neu +60,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
EMB-Symbol
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
57 Mio. $ 3,5 %
+501.200
Neu +56,4 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VXX-Symbol
4
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
46,4 Mio. $ 2,85 %
734.575
+298.550
+68 % +22,1 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
5
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
45,4 Mio. $ 2,79 %
192.700
+42.700
+28 % +9,9 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
FXI-Symbol
6
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
38,5 Mio. $ 2,36 %
1.000.000
-341.300
-25 % -12,9 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Put
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
30,5 Mio. $ 1,87 %
850.000
+650.000
+325 % +21,4 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
AGN
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
30,2 Mio. $ 1,86 %
126.500
-93.500
-43 % -21,8 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
FXE-Symbol
9
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
329 Mio. $
29,3 Mio. $ 1,8 %
+283.700
Neu +29,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MRK-Symbol
10
CALL
Merck
MRK
362 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,56 %
419.200
+340.600
+433 % +20,7 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
DUST-Symbol
11
Put
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
70,2 Mio. $
23,3 Mio. $ 1,43 %
301
-182
-38 % -14,7 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
HYG-Symbol
12
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,38 %
256.500
-57.300
-18 % -5 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
MMM-Symbol
13
CALL
3M
MMM
95,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,37 %
+139.932
Neu +21,5 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
20,9 Mio. $ 1,28 %
581.912
+276.572
+91 % +9,11 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
DXJ-Symbol
15
Put
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,26 %
1.218.900
-1.587.900
-57 % -27 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
XLE-Symbol
16
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,25 %
+580.600
Neu +21 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
GE-Symbol
17
Put
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,16 %
132.500
+10.433
+9 % +1,51 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
EFA-Symbol
18
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,15 %
300.000
+100.000
+50 % +6,05 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
FXI-Symbol
19
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,06 %
450.000
-159.100
-26 % -5,99 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
ZIONW
20
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
16,9 Mio. $ 1,04 %
1.468.597
+7.999
+0,5 % +97.745 $
2013 Q2
15 Quartale
NOMD-Symbol
21
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,03 %
1.462.258
-48.000
-3 % -511.464 $
2016 Q1
4 Quartale
BAC-Symbol
22
CALL
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,97 %
672.400
-225.000
-25 % -5,34 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
AGN
23
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
15,8 Mio. $ 0,97 %
65.955
+21.395
+48 % +4,98 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
24
CALL
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
14,4 Mio. $ 0,88 %
400.000
+200.000
+100 % +6,59 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
ILG
25
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
14 Mio. $ 0,86 %
667.133
-88.868
-12 % -1,67 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Ionic Capital Management 445 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ionic Capital Management für Q1 2017 weist 103 neu, 64 erhöht, 101 reduziert und 149 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 501.200 Aktien im Wert von 57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q1 2017 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 501.200 Aktien im Wert von 57 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Apple in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q1 2017 entfiel auf iShares China Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q1 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 103 neue Positionen und schloss 149 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .