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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.39%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.77%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
-US$2.14억
(-12%)
자금 흐름
+US$89.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.28%
보유액
445
신규
103
증가
64
축소
101
청산됨
149
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$5644만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$992만 |
| 3 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+US$971만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$911만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDEVW
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
|
+US$2443만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1868만 |
| 3 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+US$1506만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$787만 |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.28% |
| 2 | 정보기술 | 5.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 4 | 소재 | 3.32% |
| 5 | 헬스케어 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$8100만 | 4.97% |
+682,300
| 신규 | +US$7932만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$6049만 | 3.71% |
+440,000
| 신규 | +US$6011만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$5699만 | 3.5% |
+501,200
| 신규 | +US$5644만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
4
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$4640만 | 2.85% |
734,575
+298,550
| +68% | +US$2212만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8053억
| US$4543만 | 2.79% |
192,700
+42,700
| +28% | +US$992만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.5억
| US$3849만 | 2.36% |
1,000,000
-341,300
| -25% | -US$1286만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$3053만 | 1.87% |
850,000
+650,000
| +325% | +US$2140만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
8
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3022만 | 1.86% |
126,500
-93,500
| -43% | -US$2177만 |
2016 Q4
1분기
|
|
9
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.26억
| US$2934만 | 1.8% |
+283,700
| 신규 | +US$2934만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Merck
MRK
US$3637억
| US$2542만 | 1.56% |
419,200
+340,600
| +433% | +US$2066만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
11
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$5913만
| US$2334만 | 1.43% |
301
-182
| -38% | -US$1470만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$2252만 | 1.38% |
256,500
-57,300
| -18% | -US$500만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
13
콜옵션
3M
MMM
US$963억
| US$2239만 | 1.37% |
+139,932
| 신규 | +US$2146만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2090만 | 1.28% |
581,912
+276,572
| +91% | +US$911만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
15
풋옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.9억
| US$2057만 | 1.26% |
1,218,900
-1,587,900
| -57% | -US$2697만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$424억
| US$2029만 | 1.25% |
+580,600
| 신규 | +US$2099만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3455억
| US$1892만 | 1.16% |
132,500
+10,433
| +9% | +US$151만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1869만 | 1.15% |
300,000
+100,000
| +50% | +US$605만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
19
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.5억
| US$1732만 | 1.06% |
450,000
-159,100
| -26% | -US$599만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
ZIONW
20
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1690만 | 1.04% |
1,468,597
+7,999
| +0.5% | +US$9.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| US$1674만 | 1.03% |
1,462,258
-48,000
| -3% | -US$51.1만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
22
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3490억
| US$1586만 | 0.97% |
672,400
-225,000
| -25% | -US$534만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
23
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1576만 | 0.97% |
65,955
+21,395
| +48% | +US$498만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1437만 | 0.88% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$659만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
ILG
25
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$1398만 | 0.86% |
667,133
-88,868
| -12% | -US$167만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
SVCM
Ionic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 445개, 총액은 US$16.3억였으며 전 분기 US$18.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 103개, 64개 증가, 101개 감소 및 149개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 501,200주를 보유했으며 가치는 US$5699만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination 주식으로, 추정 금액은 US$2443만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Ionic Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$5699만 상당의 501,200주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2017년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$911만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares China Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1868만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 1분기에 Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination 보유분을 전량 매도해 추정 US$2443만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 149개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$16.3억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Ionic Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.