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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$22.7억
AUM 성장
+US$1426만
(+0.63%)
자금 흐름
-US$7199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.14%
보유액
442
신규
124
증가
71
축소
114
청산됨
73
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+US$936만 |
| 2 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$883만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$758만 |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$747만 |
| 5 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$5295만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1509만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1227만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$953만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$881만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.2% |
| 2 | 임의소비재 | 3.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.06% |
| 4 | 정보기술 | 2.89% |
| 5 | 소재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.84억 | 8.12% |
850,500
-234,500
| -22% | -US$5069만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.23억 | 5.45% |
993,900
-566,100
| -36% | -US$6881만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1.01억 | 4.47% |
743,225
+691,431
| +1,335% | +US$1.11억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$8858만 | 3.91% |
3,589,000
+2,213,200
| +161% | +US$5480만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$8549만 | 3.77% |
+979,700
| 신규 | +US$8427만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$6422만 | 2.84% |
+2,500,000
| 신규 | +US$6335만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$5267만 | 2.33% |
553,200
+200,000
| +57% | +US$1888만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5260만 | 2.32% |
243,200
-466,400
| -66% | -US$1.01억 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
풋옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$4779만 | 2.11% |
3,341,100
+554,400
| +20% | +US$768만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$4118만 | 1.82% |
+375,000
| 신규 | +US$3811만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03억
| US$4066만 | 1.79% |
+483
| 신규 | +US$3727만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$3704만 | 1.64% |
1,500,900
-286,100
| -16% | -US$708만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
13
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2810만 | 1.24% |
+265,600
| 신규 | +US$2462만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
콜옵션
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$2687만 | 1.19% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2643만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$2341만 | 1.03% |
885,900
+250,000
| +39% | +US$717만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
콜옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2027만 | 0.9% |
390,000
+190,000
| +95% | +US$1020만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$2021만 | 0.89% |
131,350
+113,825
| +650% | +US$1633만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$1985만 | 0.88% |
340,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
19
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1780만 | 0.79% |
1,137,400
-45,000
| -4% | -US$67만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
20
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1733만 | 0.77% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$1688만 | 0.75% |
515,200
-4,100
| -0.8% | -US$13.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$1681만 | 0.74% |
420,000
+200,000
| +91% | +US$806만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
23
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$1676만 | 0.74% |
494,826
+206,836
| +72% | +US$747만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1675만 | 0.74% |
400,000
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$1566만 | 0.69% |
1,325,258
-43,720
| -3% | -US$43.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$22.7억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 0.63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management 측은 2016년 3분기에 순 US$7199만 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 114개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 US$1509만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management 측은 Zillow에 US$900만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Zillow 주식으로, US$900만 상당의 261,229주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2016년 3분기에 Under Armour Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$747만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods, Inc.이며, 추정 감소액은 US$5295만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1509만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.7억 중 37% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.63% 상승해 US$22.7억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.