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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$24.9억
AUM 성장
+US$6.17억
(+33%)
자금 흐름
-US$4905만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.3%
보유액
386
신규
95
증가
85
축소
79
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1363만 |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$1024만 |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+US$855만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$839만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$693만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2015만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$880만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$634만 |
| 4 |
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
|
+US$627만 |
| 5 |
Valvoline
VVV
|
+US$626만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.51% |
| 3 | 필수소비재 | 1.96% |
| 4 | 소재 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$2.29억 | 9.22% |
2,581,900
+1,950,000
| +309% | +US$1.72억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$1.39억 | 5.58% |
2,025,500
+1,794,600
| +777% | +US$1.2억 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1.32억 | 5.3% |
3,360,800
+2,518,000
| +299% | +US$1.17억 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130억
| US$1.12억 | 4.52% |
965,200
+118,000
| +14% | +US$1363만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1.01억 | 4.06% |
2,577,100
+2,001,850
| +348% | +US$9292만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$8303만 | 3.34% |
1,885,400
+685,400
| +57% | +US$2937만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3억
| US$8274만 | 3.33% |
725,200
+251,500
| +53% | +US$2858만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3억
| US$8240만 | 3.32% |
722,200
+392,900
| +119% | +US$4465만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$7903만 | 3.18% |
650,000
+450,000
| +225% | +US$5472만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
10
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$6092만 | 2.45% |
242,500
-222,500
| -48% | -US$5485만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$4773만 | 1.92% |
+190,000
| 신규 | +US$4684만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$4546만 | 1.83% |
1,180,000
-290,000
| -20% | -US$1125만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
13
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$3856만 | 1.55% |
563,000
+413,000
| +275% | +US$2761만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2896만 | 1.16% |
646,200
+289,000
| +81% | +US$1272만 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$2645만 | 1.06% |
200,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
16
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$2504만 | 1.01% |
1,101,000
+201,000
| +22% | +US$464만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
17
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2394만 | 0.96% |
534,200
+177,000
| +50% | +US$779만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
18
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$2339만 | 0.94% |
+531,100
| 신규 | +US$2276만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Merck
MRK
US$3689억
| US$2081만 | 0.84% |
340,600
-26,200
| -7% | -US$159만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
20
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03억
| US$1943만 | 0.78% |
301
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
AGN
21
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1926만 | 0.78% |
94,000
-64,400
| -41% | -US$1498만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
22
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1763만 | 0.71% |
86,000
+34,900
| +68% | +US$812만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$1686만 | 0.68% |
350,000
+220,000
| +169% | +US$1020만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1617만 | 0.65% |
419,600
-620,400
| -60% | -US$2407만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$1576만 | 0.63% |
182,000
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PWW
Ionic Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$24.9억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 85개 증가, 79개 감소 및 79개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Foods, Inc. 주식으로, 172,700주를 보유했으며 가치는 US$987만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Altaba Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2015만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Ionic Capital Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Foods, Inc. 주식으로, US$987만 상당의 172,700주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2017년 3분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1363만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$2015만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 3분기에 Liberty Latin America Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$634만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 44% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$24.9억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.