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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.65%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.77%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
-US$7070만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$3230만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.16%
보유액
406
신규
95
증가
85
축소
77
청산됨
77
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+US$1278만 |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1147만 |
| 3 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$948만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$938만 |
| 5 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$807만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$4961만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$750만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$675만 |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$670만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.69% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 헬스케어 | 1.76% |
| 4 | 소재 | 1.71% |
| 5 | 필수소비재 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$2.73억 | 11.29% |
3,123,300
+541,400
| +21% | +US$4751만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
2
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1347억
| US$1.32억 | 5.45% |
1,064,000
+414,000
| +64% | +US$5019만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7943억
| US$1.1억 | 4.54% |
411,000
+168,500
| +69% | +US$4382만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
4
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3억
| US$9897만 | 4.1% |
856,100
+133,900
| +19% | +US$1521만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3억
| US$9550만 | 3.95% |
826,100
+100,900
| +14% | +US$1146만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
6
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$6343만 | 2.63% |
500,000
+450,000
| +900% | +US$5649만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$6225만 | 2.58% |
536,200
-429,000
| -44% | -US$4961만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7943억
| US$5337만 | 2.21% |
200,000
+10,000
| +5% | +US$260만 |
2017 Q3
1분기
|
|
9
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4485만 | 1.86% |
1,060,000
-120,000
| -10% | -US$501만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$3778만 | 1.56% |
537,300
-1,488,200
| -73% | -US$1.03억 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
11
콜옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6억
| US$3591만 | 1.49% |
882,100
+751,900
| +577% | +US$3096만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.5억
| US$3301만 | 1.37% |
714,900
-1,170,500
| -62% | -US$5403만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
13
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$735억
| US$2898만 | 1.2% |
200,000
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1787억
| US$2615만 | 1.08% |
195,000
+180,000
| +1,200% | +US$2171만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$2398만 | 0.99% |
+206,500
| 신규 | +US$2388만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$2379만 | 0.99% |
1,146,000
+45,000
| +4% | +US$97.9만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
17
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2038만 | 0.84% |
124,600
+38,600
| +45% | +US$693만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$1988만 | 0.82% |
+186,200
| 신규 | +US$1990만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
VMW
19
콜옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1885만 | 0.78% |
150,400
+60,000
| +66% | +US$720만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Dell
DELL
US$2096억
| US$1855만 | 0.77% |
813,266
+275,737
| +51% | +US$625만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
21
풋옵션
Merck
MRK
US$3630억
| US$1815만 | 0.75% |
337,980
+110,040
| +48% | +US$610만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
22
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$5325만
| US$1781만 | 0.74% |
301
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
23
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.18억
| US$1626만 | 0.67% |
191,000
+21,100
| +12% | +US$179만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
24
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2935억
| US$1587만 | 0.66% |
302,500
-47,500
| -14% | -US$240만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
25
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2056억
| US$1559만 | 0.65% |
145,000
+25,000
| +21% | +US$258만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PWW
Ionic Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 406개, 총액은 US$24.1억였으며 전 분기 US$24.9억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 85개 증가, 77개 감소 및 77개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Highland Opportunities and Income Fund 주식으로, 832,072주를 보유했으며 가치는 US$1290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4961만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Ionic Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Highland Opportunities and Income Fund 주식으로, US$1290만 상당의 832,072주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2017년 4분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$938만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4961만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 4분기에 Axalta 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$24.1억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.