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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.34%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.77%
AUM
US$18.5억
AUM 성장
-US$3.03억
(-14%)
자금 흐름
-US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.72%
보유액
373
신규
119
증가
75
축소
62
청산됨
77
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XPO
XPO
|
+US$3380만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2501만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1847만 |
| 4 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$1812만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1772만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$5704만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2954만 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2542만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2051만 |
| 5 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+US$1978만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.09% |
| 2 | 정보기술 | 9.35% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 임의소비재 | 5.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.14억 | 6.17% |
593,900
+267,200
| +82% | +US$5420만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$5278만 | 2.86% |
982,400
+912,400
| +1,303% | +US$5421만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
3
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$4567만 | 2.48% |
+850,000
| 신규 | +US$5050만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$4480만 | 2.43% |
833,876
-497,171
| -37% | -US$2954만 |
2015 Q2
1분기
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$4180만 | 2.27% |
+410,800
| 신규 | +US$4414만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$3989만 | 2.16% |
1,124,500
-148,600
| -12% | -US$578만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
7
Aramark
ARMK
US$142억
| US$3877만 | 2.1% |
1,811,694
-795,196
| -31% | -US$1816만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
8
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$3443만 | 1.87% |
599,091
-162,842
| -21% | -US$986만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$3140만 | 1.7% |
377,000
-139,800
| -27% | -US$1211만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$3116만 | 1.69% |
878,376
+643,508
| +274% | +US$2501만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$3088만 | 1.67% |
261,683
-40,321
| -13% | -US$513만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
12
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$3059만 | 1.66% |
983,690
+10,600
| +1% | +US$35.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
13
Viatris
VTRS
US$237억
| US$3046만 | 1.65% |
756,689
+168,416
| +29% | +US$939만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$2949만 | 1.6% |
513,001
-43,399
| -8% | -US$263만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$2944만 | 1.6% |
414,900
-25,100
| -6% | -US$183만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
16
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2928만 | 1.59% |
1,062,000
+676,800
| +176% | +US$1985만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
MKTO
17
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$2863만 | 1.55% |
1,007,378
-297,035
| -23% | -US$838만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$2822만 | 1.53% |
1,021,955
+379,799
| +59% | +US$1094만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2758만 | 1.49% |
1,000,000
-2,754,000
| -73% | -US$8077만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$2722만 | 1.48% |
894,740
+601,000
| +205% | +US$1847만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$2712만 | 1.47% |
1,938,368
-1,433,311
| -43% | -US$1945만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
22
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2637만 | 1.43% |
97,020
-27,471
| -22% | -US$844만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
23
풋옵션
Intel
INTC
US$3253억
| US$2442만 | 1.32% |
810,200
+256,700
| +46% | +US$742만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
RAX
24
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$2337만 | 1.27% |
946,892
-378,467
| -29% | -US$1219만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
PF
25
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$2217만 | 1.2% |
529,299
-75,627
| -13% | -US$342만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
SVCM
Ionic Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 373개, 총액은 US$18.5억였으며 전 분기 US$21.5억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management 측은 2015년 3분기에 순 US$1.6억 규모를 회수했으며, 77개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$5704만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management 측은 XPO에 US$2124만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 XPO 주식으로, US$2124만 상당의 2,576,995주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2015년 3분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2501만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$2954만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2015년 3분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$5704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.5억 중 26% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$18.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Ionic Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.