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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.64%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$18.4억
AUM 성장
-US$4.23억
(-19%)
자금 흐름
-US$3842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.84%
보유액
473
신규
110
증가
60
축소
105
청산됨
131
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1927만 |
| 2 |
CDEVW
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
|
+US$1748만 |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$1045만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$764만 |
| 5 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+US$593만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$1102만 |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+US$820만 |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$759만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$757만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$726만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.68% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.75% |
| 3 | 소재 | 3.05% |
| 4 | 임의소비재 | 2.84% |
| 5 | 정보기술 | 2.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$6834만 | 3.71% |
620,000
+570,000
| +1,140% | +US$6395만 |
2016 Q3
1분기
|
|
2
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$8962만
| US$5841만 | 3.17% |
483
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$4656만 | 2.53% |
1,341,300
+1,016,300
| +313% | +US$3742만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
4
풋옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.7억
| US$4635만 | 2.52% |
2,806,800
-534,300
| -16% | -US$836만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
AGN
5
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4620만 | 2.51% |
+220,000
| 신규 | +US$4557만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$4449만 | 2.41% |
436,025
-307,200
| -41% | -US$3684만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.98억
| US$3953만 | 2.15% |
1,494,000
-6,900
| -0.5% | -US$17.8만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
8
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$3353만 | 1.82% |
150,000
-700,500
| -82% | -US$1.53억 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
9
콜옵션
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$2870만 | 1.56% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
10
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$2716만 | 1.47% |
313,800
-665,900
| -68% | -US$5734만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
CDEVW
11
상장폐지됨
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
| US$2443만 | 1.33% |
+2,893,676
| 신규 | +US$1748만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
| US$2186만 | 1.19% |
900,000
+400,000
| +80% | +US$955만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
13
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$255억
| US$2167만 | 1.18% |
1,035,900
+150,000
| +17% | +US$333만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$2116만 | 1.15% |
340,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$2114만 | 1.15% |
609,100
+584,100
| +2,336% | +US$2150만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
16
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$1983만 | 1.08% |
897,400
-240,000
| -21% | -US$462만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$1970만 | 1.07% |
567,564
+523,341
| +1,183% | +US$1927만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
18
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$1849만 | 1% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
9개 분기
|
|
19
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$1764만 | 0.96% |
+504,000
| 신규 | +US$1818만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1725만 | 0.94% |
277,600
+127,600
| +85% | +US$767만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.3억
| US$1724만 | 0.94% |
515,200
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
ZIONW
22
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1716만 | 0.93% |
1,460,598
-31,420
| -2% | -US$24.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$1698만 | 0.92% |
+142,500
| 신규 | +US$1785만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
24
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$1698만 | 0.92% |
+142,500
| 신규 | +US$1785만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.4억
| US$1653만 | 0.9% |
297,500
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 473개, 총액은 US$18.4억였으며 전 분기 US$22.7억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 110개, 60개 증가, 105개 감소 및 131개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination 주식으로, 2,893,676주를 보유했으며 가치는 US$2443만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aramark 주식으로, 추정 금액은 US$1102만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 소재 순이에요.
- Ionic Capital Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination 주식으로, US$2443만 상당의 2,893,676주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2016년 4분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1927만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Zillow이며, 추정 감소액은 US$820만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 4분기에 Aramark 보유분을 전량 매도해 추정 US$1102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$18.4억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.