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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.77%
AUM
US$16.9억
AUM 성장
+US$8976만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.72%
보유액
315
신규
71
증가
46
축소
70
청산됨
107
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2796만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$782만 |
| 3 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$685만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$514만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$462만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$1488만 |
| 2 |
MITL
Mitel Networks Corporation
MITL
|
+US$1202만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$747만 |
| 4 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$733만 |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$723만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.24% |
| 2 | 정보기술 | 3.38% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 소재 | 1.45% |
| 5 | 필수소비재 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3.41억 | 20.23% |
1,257,300
+1,227,300
| +4,091% | +US$3.31억 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$2.18억 | 12.94% |
2,564,000
-159,900
| -6% | -US$1370만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1.16억 | 6.87% |
427,000
-38,000
| -8% | -US$1026만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3억
| US$1.1억 | 6.52% |
981,600
+158,600
| +19% | +US$1816만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3억
| US$7859만 | 4.66% |
701,300
-321,500
| -31% | -US$3681만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$6027만 | 3.58% |
900,000
+200,000
| +29% | +US$1402만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$5716만 | 3.39% |
535,350
+256,250
| +92% | +US$2796만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
8
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$3408만 | 2.02% |
280,000
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$3185만 | 1.89% |
+735,000
| 신규 | +US$3402만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$2716만 | 1.61% |
180,000
-50,000
| -22% | -US$731만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
DCUD
11
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| US$1953만 | 1.16% |
422,543
+25,343
| +6% | +US$113만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.4억
| US$1719만 | 1.02% |
400,000
| – | – |
2014 Q2
16개 분기
|
|
13
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1692만 | 1% |
120,000
+24,900
| +26% | +US$323만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.3억
| US$1314만 | 0.78% |
841,579
-227,751
| -21% | -US$362만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1282만 | 0.76% |
130,000
-20,000
| -13% | -US$194만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1245만 | 0.74% |
225,000
+56,000
| +33% | +US$302만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
ZIONW
17
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1095만 | 0.65% |
539,614
-46,802
| -8% | -US$106만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1043만 | 0.62% |
370,000
+345,000
| +1,380% | +US$1029만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$1022만 | 0.61% |
93,574
+37,274
| +66% | +US$411만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1011만 | 0.6% |
151,000
-59,200
| -28% | -US$415만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
21
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1005만 | 0.6% |
+150,000
| 신규 | +US$1052만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$998만 | 0.59% |
105,447
-34,854
| -25% | -US$326만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$960만 | 0.57% |
27,049
+13,134
| +94% | +US$462만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
24
콜옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$930만 | 0.55% |
176,400
+56,200
| +47% | +US$310만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
ILG
25
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$906만 | 0.54% |
274,448
-58,925
| -18% | -US$197만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PWW
Ionic Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$16.9억 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management 측은 2018년 2분기에 순 US$1.2억 규모를 회수했으며, 107개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anthem, Inc. 주식으로, 추정 US$1488만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management 측은 Bank of America에 US$739만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$739만 상당의 262,000주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2018년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2796만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A이며, 추정 감소액은 US$723만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2018년 2분기에 Anthem, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1488만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 64% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.