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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$18.7억
AUM 성장
+US$2.4억
(+15%)
자금 흐름
-US$8764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.77%
보유액
397
신규
102
증가
75
축소
81
청산됨
107
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$3974만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2212만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$879만 |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$812만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$777만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1550만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1549만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1325만 |
| 4 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+US$1092만 |
| 5 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$1028만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.45% |
| 2 | 정보기술 | 6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 4 | 소재 | 2.71% |
| 5 | 필수소비재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.12억 | 6.02% |
465,000
+272,300
| +141% | +US$6525만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$9689만 | 5.18% |
847,200
+346,000
| +69% | +US$3974만 |
2017 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$5585만 | 2.99% |
631,900
+375,400
| +146% | +US$3304만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5293만 | 2.83% |
1,470,000
+620,000
| +73% | +US$2292만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
5
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$5233만 | 2.8% |
473,700
+190,000
| +67% | +US$2027만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$4765만 | 2.55% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +US$784만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
7
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$4302만 | 2.3% |
842,800
+108,225
| +15% | +US$626만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
AGN
8
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3850만 | 2.06% |
158,400
+31,900
| +25% | +US$750만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$3777만 | 2.02% |
2,178,900
+960,000
| +79% | +US$1637만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
콜옵션
Humana
HUM
US$507억
| US$3758만 | 2.01% |
+156,200
| 신규 | +US$3536만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3744만 | 2% |
1,040,000
+640,000
| +160% | +US$2366만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$3638만 | 1.95% |
329,300
+267,500
| +433% | +US$2854만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Humana
HUM
US$507억
| US$3511만 | 1.88% |
+145,900
| 신규 | +US$3303만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$2936만 | 1.57% |
575,250
+395,575
| +220% | +US$2287만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$2434만 | 1.3% |
+200,000
| 신규 | +US$2350만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2360만 | 1.26% |
200,000
-482,300
| -71% | -US$5772만 |
2017 Q1
1분기
|
|
17
풋옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03억
| US$2336만 | 1.25% |
301
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Merck
MRK
US$3584억
| US$2243만 | 1.2% |
366,800
-52,400
| -13% | -US$319만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
AABA
19
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2214만 | 1.18% |
+406,382
| 신규 | +US$2212만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2170만 | 1.16% |
+900,000
| 신규 | +US$1981만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1877만 | 1% |
+150,000
| 신규 | +US$1853만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$1768만 | 0.95% |
+200,000
| 신규 | +US$1760만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1516만 | 0.81% |
220,000
+85,000
| +63% | +US$584만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1506만 | 0.81% |
230,900
-69,100
| -23% | -US$447만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
25
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1478만 | 0.79% |
357,200
+167,200
| +88% | +US$681만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$18.7억 상당의 397개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management 측은 2017년 2분기에 순 US$8764만 규모를 회수했으며, 107개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$1550만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management 측은 Altaba Inc에 US$2214만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$2214만 상당의 406,382주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2017년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3974만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1549만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1550만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.7억 중 31% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$18.7억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.