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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,32%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 1,87 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 240 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 87,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,77%
Posição
397
Nova
102
Aumentada
75
Reduzida
81
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 39,7 mi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$ 8,12 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 7,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,45% |
| 2 | Tecnologia | 6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| 4 | Materiais | 2,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 112 mi | 6,02% |
465.000
+272.300
| +141% | +US$ 65,3 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 96,9 mi | 5,18% |
847.200
+346.000
| +69% | +US$ 39,7 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 55,9 mi | 2,99% |
631.900
+375.400
| +146% | +US$ 33 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 52,9 mi | 2,83% |
1.470.000
+620.000
| +73% | +US$ 22,9 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 329 mi
| US$ 52,3 mi | 2,8% |
473.700
+190.000
| +67% | +US$ 20,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| US$ 47,7 mi | 2,55% |
1.200.000
+200.000
| +20% | +US$ 7,84 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 43 mi | 2,3% |
842.800
+108.225
| +15% | +US$ 6,26 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
AGN
8
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 38,5 mi | 2,06% |
158.400
+31.900
| +25% | +US$ 7,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opção de venda
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,17 bi
| US$ 37,8 mi | 2,02% |
2.178.900
+960.000
| +79% | +US$ 16,4 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 37,6 mi | 2,01% |
+156.200
| Nova | +US$ 35,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 37,4 mi | 2% |
1.040.000
+640.000
| +160% | +US$ 23,7 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 329 mi
| US$ 36,4 mi | 1,95% |
329.300
+267.500
| +433% | +US$ 28,5 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 35,1 mi | 1,88% |
+145.900
| Nova | +US$ 33 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 29,4 mi | 1,57% |
575.250
+395.575
| +220% | +US$ 22,9 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,3 bi
| US$ 24,3 mi | 1,3% |
+200.000
| Nova | +US$ 23,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 23,6 mi | 1,26% |
200.000
-482.300
| -71% | -US$ 57,7 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$ 89,6 mi
| US$ 23,4 mi | 1,25% |
301
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 22,4 mi | 1,2% |
366.800
-52.400
| -13% | -US$ 3,19 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
AABA
19
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 22,1 mi | 1,18% |
+406.382
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 21,7 mi | 1,16% |
+900.000
| Nova | +US$ 19,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 18,8 mi | 1% |
+150.000
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 17,7 mi | 0,95% |
+200.000
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 15,2 mi | 0,81% |
220.000
+85.000
| +63% | +US$ 5,84 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 15,1 mi | 0,81% |
230.900
-69.100
| -23% | -US$ 4,47 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
25
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 14,8 mi | 0,79% |
357.200
+167.200
| +88% | +US$ 6,81 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
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CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Ionic Capital Management detinha 397 posições avaliadas em US$ 1,87 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 87,6 mi em T2 2017, encerrando 107 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi Allergan plc, uma posição estimada em US$ 15,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Altaba Inc no valor de US$ 22,1 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2017 foi Altaba Inc: 406.382 ações no valor de US$ 22,1 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 39,7 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,87 bi no T2 2017.
- Ionic Capital Management abriu 102 novas posições e encerrou 107 em T2 2017.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,87 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.