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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,3%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,77%
AUM
US$ 2,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 617 mi
(+33%)
Fluxo de capital
-US$ 49,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,3%
Posição
386
Nova
95
Aumentada
85
Reduzida
79
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 6,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 6,34 mi |
| 4 |
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
|
+US$ 6,27 mi |
| 5 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 6,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,96% |
| 4 | Materiais | 1,59% |
| 5 | Bens industriais | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 229 mi | 9,22% |
2.581.900
+1.950.000
| +309% | +US$ 172 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 139 mi | 5,58% |
2.025.500
+1.794.600
| +777% | +US$ 120 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 132 mi | 5,3% |
3.360.800
+2.518.000
| +299% | +US$ 117 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 112 mi | 4,52% |
965.200
+118.000
| +14% | +US$ 13,6 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 101 mi | 4,06% |
2.577.100
+2.001.850
| +348% | +US$ 92,9 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 83 mi | 3,34% |
1.885.400
+685.400
| +57% | +US$ 29,4 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 328 mi
| US$ 82,7 mi | 3,33% |
725.200
+251.500
| +53% | +US$ 28,6 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 328 mi
| US$ 82,4 mi | 3,32% |
722.200
+392.900
| +119% | +US$ 44,6 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 79 mi | 3,18% |
650.000
+450.000
| +225% | +US$ 54,7 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 60,9 mi | 2,45% |
242.500
-222.500
| -48% | -US$ 54,9 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 47,7 mi | 1,92% |
+190.000
| Nova | +US$ 46,8 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,15 tri
| US$ 45,5 mi | 1,83% |
1.180.000
-290.000
| -20% | -US$ 11,3 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 38,6 mi | 1,55% |
563.000
+413.000
| +275% | +US$ 27,6 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 29 mi | 1,16% |
646.200
+289.000
| +81% | +US$ 12,7 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,9 bi
| US$ 26,4 mi | 1,06% |
200.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 25 mi | 1,01% |
1.101.000
+201.000
| +22% | +US$ 4,64 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 23,9 mi | 0,96% |
534.200
+177.000
| +50% | +US$ 7,79 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 23,4 mi | 0,94% |
+531.100
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 20,8 mi | 0,84% |
340.600
-26.200
| -7% | -US$ 1,59 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$ 55,2 mi
| US$ 19,4 mi | 0,78% |
301
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGN
21
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 19,3 mi | 0,78% |
94.000
-64.400
| -41% | -US$ 15 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
22
Opção de venda
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 17,6 mi | 0,71% |
86.000
+34.900
| +68% | +US$ 8,12 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 16,9 mi | 0,68% |
350.000
+220.000
| +169% | +US$ 10,2 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,15 tri
| US$ 16,2 mi | 0,65% |
419.600
-620.400
| -60% | -US$ 24,1 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 15,8 mi | 0,63% |
182.000
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWW
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Ionic Capital Management detinha 386 posições avaliadas em US$ 2,49 bi, alta de 33% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Ionic Capital Management mostra 95 novas, 85 aumentaram, 79 reduções e 79 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Foods, Inc.: 172.700 ações no valor de US$ 9,9 mi. A maior venda foi de Altaba Inc, estimada em US$ 20,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T3 2017 foi Pinnacle Foods, Inc.: 172.700 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T3 2017 foi em Altaba Inc, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Latin America Class C no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,34 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 2,49 bi no T3 2017.
- Ionic Capital Management abriu 95 novas posições e encerrou 79 em T3 2017.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.