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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,65%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,77%
AUM
US$ 2,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 70,7 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 32,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,16%
Posição
406
Nova
95
Aumentada
85
Reduzida
77
Encerrada
77
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$ 9,48 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 9,38 mi |
| 5 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$ 8,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,87 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$ 6,75 mi |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 6,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,69% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Saúde | 1,76% |
| 4 | Materiais | 1,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 273 mi | 11,29% |
3.123.300
+541.400
| +21% | +US$ 47,5 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
2
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 132 mi | 5,45% |
1.064.000
+414.000
| +64% | +US$ 50,2 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 110 mi | 4,54% |
411.000
+168.500
| +69% | +US$ 43,8 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 325 mi
| US$ 99 mi | 4,1% |
856.100
+133.900
| +19% | +US$ 15,2 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 325 mi
| US$ 95,5 mi | 3,95% |
826.100
+100.900
| +14% | +US$ 11,5 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 63,4 mi | 2,63% |
500.000
+450.000
| +900% | +US$ 56,5 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,9 bi
| US$ 62,3 mi | 2,58% |
536.200
-429.000
| -44% | -US$ 49,6 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 53,4 mi | 2,21% |
200.000
+10.000
| +5% | +US$ 2,6 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 44,8 mi | 1,86% |
1.060.000
-120.000
| -10% | -US$ 5,01 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
10
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 37,8 mi | 1,56% |
537.300
-1.488.200
| -73% | -US$ 103 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
11
Opção de compra
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 35,9 mi | 1,49% |
882.100
+751.900
| +577% | +US$ 31 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
12
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 33 mi | 1,37% |
714.900
-1.170.500
| -62% | -US$ 54 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 29 mi | 1,2% |
200.000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 26,2 mi | 1,08% |
195.000
+180.000
| +1.200% | +US$ 21,7 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,9 bi
| US$ 24 mi | 0,99% |
+206.500
| Nova | +US$ 23,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 23,8 mi | 0,99% |
1.146.000
+45.000
| +4% | +US$ 979 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
17
Opção de venda
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 20,4 mi | 0,84% |
124.600
+38.600
| +45% | +US$ 6,93 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Opção de venda
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 19,9 mi | 0,82% |
+186.200
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
VMW
19
Opção de compra
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 18,8 mi | 0,78% |
150.400
+60.000
| +66% | +US$ 7,2 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 18,6 mi | 0,77% |
813.266
+275.737
| +51% | +US$ 6,25 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 18,1 mi | 0,75% |
337.980
+110.040
| +48% | +US$ 6,1 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$ 87,7 mi
| US$ 17,8 mi | 0,74% |
301
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 405 mi
| US$ 16,3 mi | 0,67% |
191.000
+21.100
| +12% | +US$ 1,79 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 15,9 mi | 0,66% |
302.500
-47.500
| -14% | -US$ 2,4 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 15,6 mi | 0,65% |
145.000
+25.000
| +21% | +US$ 2,58 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
SVCM
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T4 2017
No T4 2017, Ionic Capital Management detinha 406 posições no valor de US$ 2,41 bi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 2,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Ionic Capital Management mostra 95 novas, 85 aumentaram, 77 reduções e 77 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Highland Opportunities and Income Fund: 832.072 ações no valor de US$ 12,9 mi. A maior venda foi de iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, estimada em US$ 49,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T4 2017 foi Highland Opportunities and Income Fund: 832.072 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 9,38 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T4 2017 foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 49,6 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Axalta no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,7 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 2,41 bi no T4 2017.
- Ionic Capital Management abriu 95 novas posições e encerrou 77 em T4 2017.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.