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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,44%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 2,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 533 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 35,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,7%
Posição
403
Nova
112
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$ 7,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 21,8 mi |
| 2 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$ 8,89 mi |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 8,24 mi |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 7,77 mi |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$ 5,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,03% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,5% |
| 4 | Tecnologia | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 227 mi | 10,1% |
1.085.000
-30.900
| -3% | -US$ 6,41 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 179 mi | 7,97% |
1.560.000
+560.000
| +56% | +US$ 63,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 149 mi | 6,6% |
709.600
+547.900
| +339% | +US$ 114 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 91,5 mi | 4,07% |
2.664.200
+2.414.200
| +966% | +US$ 81,1 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 65 mi | 2,89% |
+3.150.000
| Nova | +US$ 72,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 59 mi | 2,62% |
+1.074.200
| Nova | +US$ 57,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSNU
7
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 49,9 mi | 2,22% |
673.474
+661.489
| +5.519% | +US$ 47,6 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
| US$ 44,4 mi | 1,97% |
1.787.000
+50.900
| +3% | +US$ 1,25 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 37,4 mi | 1,66% |
287.300
+32.400
| +13% | +US$ 4,55 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,82 bi
| US$ 36 mi | 1,6% |
2.786.700
+1.059.300
| +61% | +US$ 14,9 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| US$ 34,2 mi | 1,52% |
1.000.000
+750.000
| +300% | +US$ 24,9 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
| US$ 34,2 mi | 1,52% |
1.375.800
+39.300
| +3% | +US$ 962 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 450 mi
| US$ 33,1 mi | 1,47% |
353.200
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 331 mi
| US$ 27 mi | 1,2% |
249.600
+80.000
| +47% | +US$ 8,82 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 450 mi
| US$ 26,2 mi | 1,17% |
+280.500
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 25,3 mi | 1,12% |
735.000
+485.000
| +194% | +US$ 16,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 20,7 mi | 0,92% |
370.000
-30.000
| -8% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de compra
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,08 bi
| US$ 19,3 mi | 0,86% |
619.700
+133.900
| +28% | +US$ 4,43 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 19 mi | 0,85% |
+340.000
| Nova | +US$ 19 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 18,4 mi | 0,82% |
122.067
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 17,6 mi | 0,78% |
+635.900
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 17,2 mi | 0,77% |
+621.700
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 16,9 mi | 0,75% |
200.000
-430.000
| -68% | -US$ 35,7 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
24
Opção de compra
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 16,5 mi | 0,73% |
200.000
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,08 bi
| US$ 16,2 mi | 0,72% |
+519.300
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Ionic Capital Management detinha 403 posições avaliadas em US$ 2,25 bi, alta de 31% em relação a US$ 1,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Ionic Capital Management mostra 112 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 88 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Under Armour Class C: 287.990 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 21,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2016 foi Under Armour Class C: 287.990 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Tyson Foods, Inc. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 47,6 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2016 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,8 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Silgan Holdings no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,89 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 2,25 bi no T2 2016.
- Ionic Capital Management abriu 112 novas posições e encerrou 88 em T2 2016.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.