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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.76%
AUM
USD 2251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 533 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 35.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.7%
Posición
403
Nuevas
112
Aumentadas
61
Reducidas
91
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+USD 7.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+USD 8.89 M |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 8.24 M |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 7.77 M |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+USD 5.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.03% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.5% |
| 4 | Tecnología | 2.35% |
| 5 | Industriales | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 227 M | 10.1% |
1,085,000
-30,900
| -3% | -USD 6.41 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 179 M | 7.97% |
1,560,000
+560,000
| +56% | +USD 63.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 149 M | 6.6% |
709,600
+547,900
| +339% | +USD 114 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 91.5 M | 4.07% |
2,664,200
+2,414,200
| +966% | +USD 81.1 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 65 M | 2.89% |
+3,150,000
| Nuevas | +USD 72.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 59 M | 2.62% |
+1,074,200
| Nuevas | +USD 57.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TSNU
7
Dejó de cotizar
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| USD 49.9 M | 2.22% |
673,474
+661,489
| +5,519% | +USD 47.6 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 463 M
| USD 44.4 M | 1.97% |
1,787,000
+50,900
| +3% | +USD 1.25 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 103 M
| USD 37.4 M | 1.66% |
287,300
+32,400
| +13% | +USD 4.55 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7823 M
| USD 36 M | 1.6% |
2,786,700
+1,059,300
| +61% | +USD 14.9 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3717 M
| USD 34.2 M | 1.52% |
1,000,000
+750,000
| +300% | +USD 24.9 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 463 M
| USD 34.2 M | 1.52% |
1,375,800
+39,300
| +3% | +USD 962 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 450 M
| USD 33.1 M | 1.47% |
353,200
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 331 M
| USD 27 M | 1.2% |
249,600
+80,000
| +47% | +USD 8.82 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 450 M
| USD 26.2 M | 1.17% |
+280,500
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 25.3 M | 1.12% |
735,000
+485,000
| +194% | +USD 16.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 20.7 M | 0.92% |
370,000
-30,000
| -8% | -USD 1.56 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opción de compra
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4077 M
| USD 19.3 M | 0.86% |
619,700
+133,900
| +28% | +USD 4.43 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 19 M | 0.85% |
+340,000
| Nuevas | +USD 19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 18.4 M | 0.82% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 17.6 M | 0.78% |
+635,900
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 17.2 M | 0.77% |
+621,700
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 16.9 M | 0.75% |
200,000
-430,000
| -68% | -USD 35.7 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
24
Opción de compra
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 16.5 M | 0.73% |
200,000
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4077 M
| USD 16.2 M | 0.72% |
+519,300
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Ionic Capital Management mantenía 403 posiciones por un valor de USD 2251 M, un aumento de 31% frente a los USD 1717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Ionic Capital Management muestra 112 nuevos, Aumentaron 61, 91 reducidas y 88 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Under Armour Class C: 287,990 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 21.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2016 fue Under Armour Class C: 287,990 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Tyson Foods, Inc. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 47.6 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2016 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.8 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en Silgan Holdings en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.89 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 42% de su cartera de USD 2251 M en T2 2016.
- Ionic Capital Management abrió 112 posiciones nuevas y cerró 88 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2251 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.