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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.76%
AUM
USD 2265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+0.63%)
Flujo de capital
-USD 72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.14%
Posición
442
Nuevas
124
Aumentadas
71
Reducidas
114
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+USD 8.83 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 7.47 M |
| 5 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+USD 7.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 53 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+USD 8.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.2% |
| 2 | Consumo discrecional | 3.13% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.06% |
| 4 | Tecnología | 2.89% |
| 5 | Materiales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 184 M | 8.12% |
850,500
-234,500
| -22% | -USD 50.7 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 123 M | 5.45% |
993,900
-566,100
| -36% | -USD 68.8 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 101 M | 4.47% |
743,225
+691,431
| +1,335% | +USD 111 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 497 M
| USD 88.6 M | 3.91% |
3,589,000
+2,213,200
| +161% | +USD 54.8 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 85.5 M | 3.77% |
+979,700
| Nuevas | +USD 84.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7562 M
| USD 64.2 M | 2.84% |
+2,500,000
| Nuevas | +USD 63.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 438 M
| USD 52.7 M | 2.33% |
553,200
+200,000
| +57% | +USD 18.9 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 52.6 M | 2.32% |
243,200
-466,400
| -66% | -USD 101 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
Opción de venta
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7130 M
| USD 47.8 M | 2.11% |
3,341,100
+554,400
| +20% | +USD 7.68 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Molson Coors Class B
TAP
USD 7311 M
| USD 41.2 M | 1.82% |
+375,000
| Nuevas | +USD 38.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
USD 93.2 M
| USD 40.7 M | 1.79% |
+483
| Nuevas | +USD 37.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 497 M
| USD 37 M | 1.64% |
1,500,900
-286,100
| -16% | -USD 7.08 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 28.1 M | 1.24% |
+265,600
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1748 M
| USD 26.9 M | 1.19% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25 mil M
| USD 23.4 M | 1.03% |
885,900
+250,000
| +39% | +USD 7.17 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 20.3 M | 0.9% |
390,000
+190,000
| +95% | +USD 10.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4260 M
| USD 20.2 M | 0.89% |
131,350
+113,825
| +650% | +USD 16.3 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.4 mil M
| USD 19.8 M | 0.88% |
340,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 17.8 M | 0.79% |
1,137,400
-45,000
| -4% | -USD 670 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 17.3 M | 0.77% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4171 M
| USD 16.9 M | 0.75% |
515,200
-4,100
| -0.8% | -USD 133 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.2 mil M
| USD 16.8 M | 0.74% |
420,000
+200,000
| +91% | +USD 8.06 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Under Armour Class C
UA
USD 2096 M
| USD 16.8 M | 0.74% |
494,826
+206,836
| +72% | +USD 7.47 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 16.7 M | 0.74% |
400,000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Nomad Foods
NOMD
USD 1665 M
| USD 15.7 M | 0.69% |
1,325,258
-43,720
| -3% | -USD 439 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWW
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Ionic Capital Management mantenía 442 posiciones por un valor de USD 2265 M, un aumento de 0.63% frente a los USD 2251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 72 M en T3 2016, cerró 73 posiciones y redujo 114 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 15.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Zillow por valor de USD 9 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T3 2016 fue Zillow: 261,229 acciones por un valor de USD 9 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Under Armour Class C durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 7.47 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T3 2016 fue en Tyson Foods, Inc., con un recorte estimado de USD 53 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 37% de su cartera de USD 2265 M en T3 2016.
- Ionic Capital Management abrió 124 posiciones nuevas y cerró 73 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management aumentó 0.63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2265 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.