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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$22.7億
運用資産残高の伸び率
+$1426万
(+0.63%)
資金フロー
-$7199万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.14%
保有額
442
新規
124
買い増し
71
減少
114
解消
73
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+$936万 |
| 2 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$883万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$758万 |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+$747万 |
| 5 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+$709万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$5295万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1509万 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$1227万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$953万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+$881万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.2% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 3.13% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.06% |
| 4 | 情報技術 | 2.89% |
| 5 | 素材 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $1.84億 | 8.12% |
850,500
-234,500
| -22% | -$5069万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $1.23億 | 5.45% |
993,900
-566,100
| -36% | -$6881万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
3
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $1.01億 | 4.47% |
743,225
+691,431
| +1,335% | +$1.11億 |
2015 Q3
4四半期
|
|
4
コール
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.96億
| $8858万 | 3.91% |
3,589,000
+2,213,200
| +161% | +$5480万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
5
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $8549万 | 3.77% |
+979,700
| 新規 | +$8427万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
6
プット
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.5億
| $6422万 | 2.84% |
+2,500,000
| 新規 | +$6335万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
7
プット
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.39億
| $5267万 | 2.33% |
553,200
+200,000
| +57% | +$1888万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $5260万 | 2.32% |
243,200
-466,400
| -66% | -$1.01億 |
2013 Q4
11四半期
|
|
9
プット
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.9億
| $4779万 | 2.11% |
3,341,100
+554,400
| +20% | +$768万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
10
プット
Molson Coors Class B
TAP
$74.8億
| $4118万 | 1.82% |
+375,000
| 新規 | +$3811万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
プット
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
$1.03億
| $4066万 | 1.79% |
+483
| 新規 | +$3727万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
12
プット
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.96億
| $3704万 | 1.64% |
1,500,900
-286,100
| -16% | -$708万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
13
プット
Alibaba
BABA
$2439億
| $2810万 | 1.24% |
+265,600
| 新規 | +$2462万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
14
コール
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $2687万 | 1.19% |
+1,000,000
| 新規 | +$2643万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$237億
| $2341万 | 1.03% |
885,900
+250,000
| +39% | +$717万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
コール
Verizon
VZ
$1854億
| $2027万 | 0.9% |
390,000
+190,000
| +95% | +$1020万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.5億
| $2021万 | 0.89% |
131,350
+113,825
| +650% | +$1633万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
18
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $1985万 | 0.88% |
340,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
19
コール
Bank of America
BAC
$3462億
| $1780万 | 0.79% |
1,137,400
-45,000
| -4% | -$67万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
20
プット
GE Aerospace
GE
$3131億
| $1733万 | 0.77% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
8四半期
|
|
21
プット
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.1億
| $1688万 | 0.75% |
515,200
-4,100
| -0.8% | -$13.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
コール
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $1681万 | 0.74% |
420,000
+200,000
| +91% | +$806万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
23
Under Armour Class C
UA
$20.8億
| $1676万 | 0.74% |
494,826
+206,836
| +72% | +$747万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
プット
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $1675万 | 0.74% |
400,000
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
25
Nomad Foods
NOMD
$16.8億
| $1566万 | 0.69% |
1,325,258
-43,720
| -3% | -$43.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PWW
Ionic Capital Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Ionic Capital Managementは442銘柄を保有し、保有額は$22.7億でした。前四半期の$22.5億から0.63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Ionic Capital Managementは2016年第3四半期に純額で$7199万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、114銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $1509万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$900万相当のZillowの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZillowで、株数は261,229株、評価額は$900万でした。
- Ionic Capital Managementは2016年第3四半期にUnder Armour Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$747万でした。
- Ionic Capital Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTyson Foods, Inc.で、推定$5295万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2016年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1509万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2016年第3四半期に新たに124件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.63%増加し、$22.7億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。