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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.24%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.77%
AUM
$31.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.84億
(+10%)
資金フロー
+$2581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.95%
保有額
299
新規
91
買い増し
51
減少
37
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$4629万 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+$3114万 |
| 3 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+$2874万 |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+$2499万 |
| 5 |
Methanex
MEOH
|
+$2479万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$4069万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3006万 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+$2416万 |
| 4 |
Hess
HES
|
+$2175万 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$2038万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.71% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.77% |
| 3 | 情報技術 | 6.71% |
| 4 | 素材 | 6.43% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $3.82億 | 12.26% |
19,152,348
+4,330,692
| +29% | +$8437万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
MTCN
2
上場廃止
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| $1.37億 | 4.39% |
6,088,569
-229,759
| -4% | -$543万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
プット
Apple
AAPL
$5.05兆
| $9432万 | 3.02% |
+4,060,000
| 新規 | +$8640万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
4
コール
Apple
AAPL
$5.05兆
| $8782万 | 2.82% |
+3,780,000
| 新規 | +$8044万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
5
上場廃止
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
| $7058万 | 2.26% |
2,590,223
+838,882
| +48% | +$2110万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
6
American International
AIG
$425億
| $6680万 | 2.14% |
1,223,792
+81,292
| +7% | +$430万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Enpro
NPO
$57.6億
| $6465万 | 2.07% |
883,726
+155,500
| +21% | +$1119万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
RAX
8
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $6290万 | 2.02% |
1,868,692
+938,739
| +101% | +$3114万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
9
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $6262万 | 2.01% |
2,643,159
+1,090,451
| +70% | +$2382万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
$697億
| $6126万 | 1.96% |
514,853
+90,690
| +21% | +$1012万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
11
Viatris
VTRS
$235億
| $5987万 | 1.92% |
1,161,100
+407,800
| +54% | +$2004万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
12
コール
United Parcel Service
UPS
$942億
| $5692万 | 1.83% |
554,500
-53,600
| -9% | -$538万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7910億
| $5410万 | 1.73% |
276,400
-710,500
| -72% | -$1.35億 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
AGN
14
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $5031万 | 1.61% |
+297,326
| 新規 | +$4629万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
AJRD
15
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $4944万 | 1.59% |
2,588,402
+344,997
| +15% | +$629万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CMCSK
16
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $4579万 | 1.47% |
858,673
+118,314
| +16% | +$631万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
17
American Airlines Group
AAL
$93億
| $4264万 | 1.37% |
992,505
-197,798
| -17% | -$772万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
QEP
18
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $4259万 | 1.37% |
1,234,367
-57,619
| -4% | -$182万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4170万 | 1.34% |
1,000,000
-1,075,000
| -52% | -$4351万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
OSI Systems
OSIS
$31.2億
| $4034万 | 1.29% |
604,424
+188,219
| +45% | +$1123万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
21
コール
Comcast
CMCSA
$885億
| $4026万 | 1.29% |
+1,500,000
| 新規 | +$3855万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
22
プット
Micron Technology
MU
$7957億
| $3954万 | 1.27% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $3744万 | 1.2% |
1,875,270
-532,201
| -22% | -$1037万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
DGI
24
上場廃止
DigitalGlobe Inc.
DGI
| $3643万 | 1.17% |
1,310,327
+333,645
| +34% | +$998万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
DTV
25
コール
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $3320万 | 1.06% |
+390,500
| 新規 | +$3182万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PWW
Ionic Capital Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは299銘柄を保有し、保有額は$31.2億でした。前四半期の$28.4億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Ionic Capital Managementの2014年第2四半期の報告書には、新規 91件、51件増加しました、37件減少、72件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllergan Incで、保有株数は297,326株、評価額は$5031万でした。 最も大きな売却はiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019で、推定額は$4069万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Ionic Capital Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan Incで、株数は297,326株、評価額は$5031万でした。
- Ionic Capital Managementは2014年第2四半期にRackspace Hosting Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$3114万でした。
- Ionic Capital Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019で、推定$4069万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2014年第2四半期にEquinixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2416万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$31.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2014年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$31.2億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。