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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.32%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$18.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.4億
(+15%)
資金フロー
-$8764万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.77%
保有額
397
新規
102
買い増し
75
減少
81
解消
107
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$3974万 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2212万 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$879万 |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+$812万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$777万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1550万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1549万 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1325万 |
| 4 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+$1092万 |
| 5 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+$1028万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.45% |
| 2 | 情報技術 | 6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 4 | 素材 | 2.71% |
| 5 | 生活必需品 | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $1.12億 | 6.02% |
465,000
+272,300
| +141% | +$6525万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $9689万 | 5.18% |
847,200
+346,000
| +69% | +$3974万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
3
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $5585万 | 2.99% |
631,900
+375,400
| +146% | +$3304万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
4
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5293万 | 2.83% |
1,470,000
+620,000
| +73% | +$2292万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
5
プット
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.3億
| $5233万 | 2.8% |
473,700
+190,000
| +67% | +$2027万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
6
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $4765万 | 2.55% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +$784万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
7
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $4302万 | 2.3% |
842,800
+108,225
| +15% | +$626万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
AGN
8
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3850万 | 2.06% |
158,400
+31,900
| +25% | +$750万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
プット
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.1億
| $3777万 | 2.02% |
2,178,900
+960,000
| +79% | +$1637万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
10
コール
Humana
HUM
$495億
| $3758万 | 2.01% |
+156,200
| 新規 | +$3536万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
11
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3744万 | 2% |
1,040,000
+640,000
| +160% | +$2366万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
12
コール
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.3億
| $3638万 | 1.95% |
329,300
+267,500
| +433% | +$2854万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
13
プット
Humana
HUM
$495億
| $3511万 | 1.88% |
+145,900
| 新規 | +$3303万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
14
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $2936万 | 1.57% |
575,250
+395,575
| +220% | +$2287万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
15
コール
Norfolk Southern
NSC
$759億
| $2434万 | 1.3% |
+200,000
| 新規 | +$2350万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $2360万 | 1.26% |
200,000
-482,300
| -71% | -$5772万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
17
プット
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
$8790万
| $2336万 | 1.25% |
301
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
18
コール
Merck
MRK
$3477億
| $2243万 | 1.2% |
366,800
-52,400
| -13% | -$319万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
AABA
19
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2214万 | 1.18% |
+406,382
| 新規 | +$2212万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
プット
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $2170万 | 1.16% |
+900,000
| 新規 | +$1981万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $1877万 | 1% |
+150,000
| 新規 | +$1853万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
22
コール
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $1768万 | 0.95% |
+200,000
| 新規 | +$1760万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
プット
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1516万 | 0.81% |
220,000
+85,000
| +63% | +$584万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $1506万 | 0.81% |
230,900
-69,100
| -23% | -$447万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
25
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $1478万 | 0.79% |
357,200
+167,200
| +88% | +$681万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PWW
Ionic Capital Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは397銘柄を保有し、保有額は$18.7億でした。前四半期の$16.3億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ionic Capital Managementは2017年第2四半期に純額で$8764万を引き出し、107銘柄のポジションを解消し、81銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllergan plcで、推定 $1550万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$2214万相当のAltaba Incの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は406,382株、評価額は$2214万でした。
- Ionic Capital Managementは2017年第2四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3974万でした。
- Ionic Capital Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1549万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2017年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1550万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.7億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2017年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$18.7億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。