Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+240 Mio. $
Kapitalfluss
-87,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,77 %
Position
397
Neu
102
Aufgestockt
75
Reduziert
81
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+39,7 Mio. $
2
AABA
Altaba Inc
AABA
+22,1 Mio. $
3
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+8,79 Mio. $
4
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
+8,12 Mio. $
5
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+7,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+15,5 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+15,5 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+13,2 Mio. $
4
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
+10,9 Mio. $
5
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,45 %
2 Technologie 6 %
3 Kommunikationsdienste 2,9 %
4 Grundstoffe 2,71 %
5 Basiskonsumgüter 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
112 Mio. $ 6,02 %
465.000
+272.300
+141 % +65,3 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
EMB-Symbol
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
96,9 Mio. $ 5,18 %
847.200
+346.000
+69 % +39,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
HYG-Symbol
3
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
55,9 Mio. $ 2,99 %
631.900
+375.400
+146 % +33 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Put
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
52,9 Mio. $ 2,83 %
1.470.000
+620.000
+73 % +22,9 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
FXE-Symbol
5
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
52,3 Mio. $ 2,8 %
473.700
+190.000
+67 % +20,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
FXI-Symbol
6
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
47,7 Mio. $ 2,55 %
1.200.000
+200.000
+20 % +7,84 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
VXX-Symbol
7
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
43 Mio. $ 2,3 %
842.800
+108.225
+15 % +6,26 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
AGN
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
38,5 Mio. $ 2,06 %
158.400
+31.900
+25 % +7,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
DXJ-Symbol
9
Put
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
37,8 Mio. $ 2,02 %
2.178.900
+960.000
+79 % +16,4 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
HUM-Symbol
10
CALL
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,01 %
+156.200
Neu +35,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
CALL
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
37,4 Mio. $ 2 %
1.040.000
+640.000
+160 % +23,7 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
FXE-Symbol
12
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
36,4 Mio. $ 1,95 %
329.300
+267.500
+433 % +28,5 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
HUM-Symbol
13
Put
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,88 %
+145.900
Neu +33 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VXX-Symbol
14
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
29,4 Mio. $ 1,57 %
575.250
+395.575
+220 % +22,9 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
15
CALL
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,3 %
+200.000
Neu +23,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
16
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,26 %
200.000
-482.300
-71 % -57,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DUST-Symbol
17
Put
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
100 Mio. $
23,4 Mio. $ 1,25 %
301
– –
2016 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
18
CALL
Merck
MRK
363 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,2 %
366.800
-52.400
-13 % -3,19 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AABA
19
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
22,1 Mio. $ 1,18 %
+406.382
Neu +22,1 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
20
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,16 %
+900.000
Neu +19,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
21
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1 %
+150.000
Neu +18,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
22
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,95 %
+200.000
Neu +17,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
15,2 Mio. $ 0,81 %
220.000
+85.000
+63 % +5,84 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
24
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,81 %
230.900
-69.100
-23 % -4,47 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
EEM-Symbol
25
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,79 %
357.200
+167.200
+88 % +6,81 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SeaBridge Investment Advisors
SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey 692 Mio. $ AUM 52,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Fin Capital
Blue Fin Capital Warren, Rhode Island 692 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Associates
Cortland Associates St Louis, Missouri 692 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 692 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Ionic Capital Management 397 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q2 2017 netto 87,6 Mio. $ ab, schloss 107 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 22,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2017 war Altaba Inc: 406.382 Aktien im Wert von 22,1 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Allergan plc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 102 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,87 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .