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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
2,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+617 Mio. $
Kapitalfluss
-49,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
386
Neu
95
Aufgestockt
85
Reduziert
79
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+13,6 Mio. $
2
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+10,2 Mio. $
3
USFD-Symbol
US Foods
USFD
+8,55 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+8,39 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+6,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+20,2 Mio. $
2
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+8,8 Mio. $
3
LILAK-Symbol
Liberty Latin America Class C
LILAK
+6,34 Mio. $
4
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
+6,27 Mio. $
5
VVV-Symbol
Valvoline
VVV
+6,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,65 %
2 Technologie 3,51 %
3 Basiskonsumgüter 1,96 %
4 Grundstoffe 1,59 %
5 Industrie 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
229 Mio. $ 9,22 %
2.581.900
+1.950.000
+309 % +172 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
2
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
139 Mio. $ 5,58 %
2.025.500
+1.794.600
+777 % +120 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VXX-Symbol
3
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
132 Mio. $ 5,3 %
3.360.800
+2.518.000
+299 % +117 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
EMB-Symbol
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
112 Mio. $ 4,52 %
965.200
+118.000
+14 % +13,6 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
VXX-Symbol
5
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
101 Mio. $ 4,06 %
2.577.100
+2.001.850
+348 % +92,9 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
FXI-Symbol
6
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
83 Mio. $ 3,34 %
1.885.400
+685.400
+57 % +29,4 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
FXE-Symbol
7
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
82,7 Mio. $ 3,33 %
725.200
+251.500
+53 % +28,6 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
FXE-Symbol
8
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
82,4 Mio. $ 3,32 %
722.200
+392.900
+119 % +44,6 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
9
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
79 Mio. $ 3,18 %
650.000
+450.000
+225 % +54,7 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
10
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
60,9 Mio. $ 2,45 %
242.500
-222.500
-48 % -54,9 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
47,7 Mio. $ 1,92 %
+190.000
Neu +46,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
45,5 Mio. $ 1,83 %
1.180.000
-290.000
-20 % -11,3 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
EFA-Symbol
13
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,55 %
563.000
+413.000
+275 % +27,6 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
14
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
29 Mio. $ 1,16 %
646.200
+289.000
+81 % +12,7 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
NSC-Symbol
15
CALL
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,06 %
200.000
– –
2017 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
16
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
25 Mio. $ 1,01 %
1.101.000
+201.000
+22 % +4,64 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
17
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,96 %
534.200
+177.000
+50 % +7,79 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
FXI-Symbol
18
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,94 %
+531.100
Neu +22,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
19
CALL
Merck
MRK
358 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,84 %
340.600
-26.200
-7 % -1,59 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
DUST-Symbol
20
Put
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
103 Mio. $
19,4 Mio. $ 0,78 %
301
– –
2016 Q3
4 Quartale
AGN
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
19,3 Mio. $ 0,78 %
94.000
-64.400
-41 % -15 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
AGN
22
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
17,6 Mio. $ 0,71 %
86.000
+34.900
+68 % +8,12 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
23
Put
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,68 %
350.000
+220.000
+169 % +10,2 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
24
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
16,2 Mio. $ 0,65 %
419.600
-620.400
-60 % -24,1 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
XBI-Symbol
25
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,63 %
182.000
– –
2016 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SeaBridge Investment Advisors
SeaBridge Investment Advisors Summit, New Jersey 692 Mio. $ AUM 52,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Fin Capital
Blue Fin Capital Warren, Rhode Island 692 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Associates
Cortland Associates St Louis, Missouri 692 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 692 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Ionic Capital Management 386 Positionen im Wert von 2,49 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ionic Capital Management für Q3 2017 weist 95 neu, 85 erhöht, 79 reduziert und 79 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pinnacle Foods, Inc.: 172.700 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Altaba Inc mit einem geschätzten Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q3 2017 war Pinnacle Foods, Inc.: 172.700 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q3 2017 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Liberty Latin America Class C im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q3 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,49 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 95 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 2,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .