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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
2,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,01 Mrd. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-343 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,41 %
Position
358
Neu
91
Aufgestockt
54
Reduziert
86
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ball Corp
BALL
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
Unilever
UL
|
+30,8 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
MKTO
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+63,1 Mio. $ |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+29,4 Mio. $ |
| 3 |
OSI Systems
OSIS
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Carnival PLC
CUK
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+28,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,75 % |
| 2 | Industrie | 8,35 % |
| 3 | Grundstoffe | 6,93 % |
| 4 | Technologie | 6,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 6,57 % |
+605.000
| Neu | +163 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 3,31 % |
+305.000
| Neu | +82,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 67 Mio. $ | 2,62 % |
4.061.973
-432.004
| -10 % | -6,74 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
4
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 2,6 % |
2.910.075
+123.542
| +4 % | +2,83 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 64,6 Mio. $ | 2,53 % |
216.995
+85.295
| +65 % | +24,3 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
6
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 2,3 % |
1.040.133
-162.186
| -13 % | -8,85 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 2,25 % |
278.000
-1.501.800
| -84 % | -310 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
8
Enpro
NPO
5,79 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 2,17 % |
840.257
-63.869
| -7 % | -4,09 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 52,5 Mio. $ | 2,06 % |
1.292.100
-385.000
| -23 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 51,2 Mio. $ | 2 % |
1.540.918
-860.885
| -36 % | -27,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,85 % |
338.218
-78.048
| -19 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
YHOO
12
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 46,7 Mio. $ | 1,83 % |
1.050.529
+441.697
| +73 % | +20 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
RAX
13
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 46,1 Mio. $ | 1,81 % |
894.291
-494.607
| -36 % | -24,3 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
MTCN
14
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| 46,1 Mio. $ | 1,8 % |
3.068.040
-1.515.561
| -33 % | -25,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
AJRD
15
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 41,2 Mio. $ | 1,61 % |
1.775.145
-979.560
| -36 % | -18,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,61 % |
692.973
-276.800
| -29 % | -15,8 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
DGI
17
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 36,6 Mio. $ | 1,43 % |
1.075.492
-260.628
| -20 % | -8,14 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 1,38 % |
1.130.000
+660.000
| +140 % | +19,9 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
19
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 1,35 % |
+975.090
| Neu | +33,8 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
20
Put
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,32 % |
1.077.800
+428.700
| +66 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
21
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,23 % |
710.000
+109.500
| +18 % | +4,66 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,19 % |
648.668
+643.335
| +12.063 % | +30,8 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class A
VIA
| 27,9 Mio. $ | 1,09 % |
406.083
-23.683
| -6 % | -1,64 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
24
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,08 % |
348.800
-355.200
| -50 % | -28,4 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
25
CALL
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,06 % |
320.000
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
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AMG
SVCM
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Ionic Capital Management 358 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 3,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q1 2015 netto 343 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 86 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan Inc – eine Position im geschätzten Wert von 63,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Ball Corp im Wert von 34,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q1 2015 war Ball Corp: 975.090 Aktien im Wert von 34,4 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Unilever in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q1 2015 entfiel auf Berry Global Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Allergan Inc im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q1 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,55 Mrd. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 91 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 2,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .