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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
ITT
ITT
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,7 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Industrie | 1,84 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,27 % |
+2.500
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,24 % |
423.936
-128.760
| -23 % | -451.433 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,22 % |
4.037
+1.543
| +62 % | +618.674 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
29
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,21 % |
+7.500
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,21 % |
76.369
-54.618
| -42 % | -967.531 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,21 % |
8.628
-4.472
| -34 % | -616.356 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,19 % |
15.200
+11.200
| +280 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,19 % |
43.447
-22.666
| -34 % | -678.101 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
34
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
4.325
+1.025
| +31 % | +202.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Put
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,16 % |
3.200
-800
| -20 % | -212.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
1.898
-1.932
| -50 % | -792.100 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,15 % |
3.668
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
5.002
+1.647
| +49 % | +290.709 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 995.400 $ | 0,14 % |
+10.000
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
487 Mio. $
| 964.219 $ | 0,14 % |
114.788
-55.676
| -33 % | -472.762 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 957.390 $ | 0,14 % |
65.800
+13.400
| +26 % | +189.106 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| 942.460 $ | 0,14 % |
+87.916
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
| 900.120 $ | 0,13 % |
+13.000
| Neu | +928.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 892.874 $ | 0,13 % |
+2.150
| Neu | +899.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
45
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 869.300 $ | 0,13 % |
+10.000
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 827.885 $ | 0,12 % |
+2.735
| Neu | +700.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 818.786 $ | 0,12 % |
+15.758
| Neu | +846.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
48
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 741.675 $ | 0,11 % |
16.500
-11.000
| -40 % | -590.995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 722.487 $ | 0,1 % |
842
-640
| -43 % | -570.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 719.944 $ | 0,1 % |
9.542
-11.100
| -54 % | -980.655 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .