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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
ITT
ITT
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,7 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Industrie | 1,84 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
50,1 Mio. $
| 88.292 $ | 0,01 % |
+67.917
| Neu | +59.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
CEPT
102
CALL
Nicht mehr gelistet
Cantor Equity Partners II
CEPT
| 53.680 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +47.220 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Sizzle Acquisition Corp II Right
SZZLR
| 48.082 $ | 0,01 % |
+295.887
| Neu | +54.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
CALL
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 38.129 $ | 0,01 % |
1.300
-18.700
| -94 % | -595.722 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
105
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
328 Mio. $
| 34.872 $ | 0,01 % |
+3.366
| Neu | +34.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
7,06 Mio. $
| 21.740 $ | ﹤0,01 % |
1.086.981
-447.609
| -29 % | -15.353 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| 20.153 $ | ﹤0,01 % |
+125.327
| Neu | +21.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 19.940 $ | ﹤0,01 % |
+1.266
| Neu | +18.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Nicht mehr gelistet
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| 19.213 $ | ﹤0,01 % |
53.059
-755
| -1 % | -684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
VWAVW
110
VisionWave Holdings Warrant
VWAVW
304.290 $
| 18.492 $ | ﹤0,01 % |
26.995
-59.186
| -69 % | -61.127 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
Aurora Innovation Warrant
AUROW
12,3 Mio. $
| 14.180 $ | ﹤0,01 % |
44.298
-486.257
| -92 % | -165.473 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
112
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
8,45 Mio. $
| 8.420 $ | ﹤0,01 % |
29.036
-140.167
| -83 % | -38.938 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
113
Hadron Energy Warrant
HDRNW
2 Mio. $
| 6.703 $ | ﹤0,01 % |
41.482
+3.307
| +9 % | +1.217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
831.446 $
| 5.622 $ | ﹤0,01 % |
220.489
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
NXATW
115
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
116.379 $
| 5.014 $ | ﹤0,01 % |
253.240
-146.760
| -37 % | -4.080 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
116
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
| 2.083 $ | ﹤0,01 % |
44.422
-25.578
| -37 % | -1.322 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
Helport AI Warrants
HPAIW
| 1.437 $ | ﹤0,01 % |
47.581
-35.059
| -42 % | -2.009 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
RNWWW
118
Nicht mehr gelistet
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| 418 $ | ﹤0,01 % |
126.560
-73.440
| -37 % | -389 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| – | – |
-111.015
| Geschlossen | -119.896 $ | – |
|
120
CALL
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -126.885 $ | – |
|
|
121
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -126.885 $ | – |
|
|
122
Put
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -126.885 $ | – |
|
123
Nicht mehr gelistet
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| – | – |
-206.629
| Geschlossen | -57.877 $ | – |
|
124
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -325.350 $ | – |
|
125
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
6,76 Mio. $
| – | – |
-52.423
| Geschlossen | -23.606 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .