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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.72%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$6.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.78億
(-50%)
資金フロー
-$2661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.27%
保有額
192
新規
29
買い増し
25
減少
54
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$187万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$169万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$169万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$496万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$462万 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+$219万 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$173万 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 4 | 素材 | 1.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
$4074万
| $8.83万 | 0.01% |
+67,917
| 新規 | +$5.95万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
CEPT
102
コール
上場廃止
Cantor Equity Partners II
CEPT
| $5.37万 | 0.01% |
+4,000
| 新規 | +$4.72万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Sizzle Acquisition Corp II Right
SZZLR
| $4.81万 | 0.01% |
+295,887
| 新規 | +$5.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
コール
Super Micro Computer
SMCI
$211億
| $3.81万 | 0.01% |
1,300
-18,700
| -94% | -$59.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
105
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
$3.29億
| $3.49万 | 0.01% |
+3,366
| 新規 | +$3.47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
| $2.17万 | ﹤0.01% |
1,086,981
-447,609
| -29% | -$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
107
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| $2.02万 | ﹤0.01% |
+125,327
| 新規 | +$2.13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
Rocket Companies
RKT
$318億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
+1,266
| 新規 | +$1.83万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
上場廃止
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| $1.92万 | ﹤0.01% |
53,059
-755
| -1% | -$684 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
VWAVW
110
VisionWave Holdings Warrant
VWAVW
$36.2万
| $1.85万 | ﹤0.01% |
26,995
-59,186
| -69% | -$6.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
111
Aurora Innovation Warrant
AUROW
$3277万
| $1.42万 | ﹤0.01% |
44,298
-486,257
| -92% | -$16.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
112
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
$617万
| $8,420 | ﹤0.01% |
29,036
-140,167
| -83% | -$3.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
113
Hadron Energy Warrant
HDRNW
$200万
| $6,703 | ﹤0.01% |
41,482
+3,307
| +9% | +$1,217 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
$80.4万
| $5,622 | ﹤0.01% |
220,489
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
NXATW
115
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
$13.6万
| $5,014 | ﹤0.01% |
253,240
-146,760
| -37% | -$4,080 |
2025 Q2
4四半期
|
|
116
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
| $2,083 | ﹤0.01% |
44,422
-25,578
| -37% | -$1,322 |
2025 Q1
5四半期
|
|
117
Helport AI Warrants
HPAIW
$40.1万
| $1,437 | ﹤0.01% |
47,581
-35,059
| -42% | -$2,009 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
RNWWW
118
上場廃止
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| $418 | ﹤0.01% |
126,560
-73,440
| -37% | -$389 |
2025 Q3
3四半期
|
|
119
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| – | – |
-111,015
| 解消 | -$12万 | – |
|
120
コール
Applied Optoelectronics
AAOI
$65.5億
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$12.7万 | – |
|
|
121
Applied Optoelectronics
AAOI
$65.5億
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$12.7万 | – |
|
|
122
プット
Applied Optoelectronics
AAOI
$65.5億
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$12.7万 | – |
|
123
上場廃止
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| – | – |
-206,629
| 解消 | -$5.79万 | – |
|
124
Array Technologies
ARRY
$5.22億
| – | – |
-45,000
| 解消 | -$32.5万 | – |
|
125
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
$801万
| – | – |
-52,423
| 解消 | -$2.36万 | – |
|
類似するファンド
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Ionic Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは$6.9億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$13.7億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$2661万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$197万相当のCapital Oneの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は9,800株、評価額は$197万でした。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にFidelity National Information Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstelliumで、推定$219万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.9億のポートフォリオの87%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。